SIREN : 343331542
TEA FOS is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in FOS-SUR-MER (13270), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 69.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 69 806 745 € | 63 485 029 € | 32 404 070 € | 21 117 552 € | 16 072 186 € | 23 778 717 € | 19 384 911 € | 16 260 151 € | 12 379 741 € |
| Resultado neto | 2 057 275 € | -730 637 € | 7 172 € | -183 035 € | 250 035 € | 199 628 € | 141 137 € | 497 030 € | 1 113 282 € |
| EBITDA | 2 812 069 € | 232 586 € | 229 044 € | 3 986 € | 155 343 € | 114 790 € | -30 561 € | 670 618 € | 1 661 865 € |
| Margen neto | 2.9% | -1.2% | 0.0% | -0.9% | 1.6% | 0.8% | 0.7% | 3.1% | 9.0% |
En 2024, TEA FOS alcanza unos ingresos de 69.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +24.1%. Vs 2023: +10%. Tras deducir el consumo (868 k€), el margen bruto se sitúa en 68.9 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 2.8 M€, representando el 4.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2.1 M€, es decir, el 2.9% de los ingresos.
69 806 745 €
68 938 365 €
2 812 069 €
2 346 901 €
2 057 275 €
4.0%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 83%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.7% de los ingresos.
83.258%
11.455%
3.705%
0.569
30.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TEA FOS (83.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TEA FOS (11.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TEA FOS (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 119.51. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
119.511
2.153
En 2024, el ratio de liquidez de TEA FOS (119.51) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de TEA FOS (2.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 51 días. Plazo proveedores: 44 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 63 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +229%.
12 211 992 €
51 j
44 j
1 j
63 j
Based on 77 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TEA FOS is estimated at
4 931 093 €
(range 2 758 510€ - 12 420 165€).
With an EBITDA of 2 812 069€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TEA FOS with other companies in the same sector:
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The revenue of TEA FOS in 2024 is 69.8 M€.
Yes, TEA FOS generated a net profit of 2.1 M€ in 2024.
The headquarters of TEA FOS is located in FOS-SUR-MER (13270), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of TEA FOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TEA FOS operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.