SIREN : 909825374
TE HOLDING H2 & DERIVATIVES is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2023 a net income negative of -647 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ingresos | N/C | N/C |
| Resultado neto | -646 543 € | -101 423 € |
| EBITDA | -614 529 € | -106 272 € |
| Margen neto | N/C | N/C |
En 2023, TE HOLDING H2 & DERIVATIVES registra una pérdida neta de 647 k€.
-614 529 €
-616 019 €
-646 543 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -275%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -54%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
-275.174%
-54.428%
-3.084
85.8%
En 2023, el ratio de endeudamiento de TE HOLDING H2 & DERIVATIVES (-275.17) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2023, el autonomía financiera de TE HOLDING H2 & DERIVATIVES (-54.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de TE HOLDING H2 & DERIVATIVES (-3.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 415.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
415.025
-13.481
En 2023, el ratio de liquidez de TE HOLDING H2 & DERIVATIVES (415.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el cobertura de intereses de TE HOLDING H2 & DERIVATIVES (-13.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 22 días. Situación favorable.
0 €
0 j
22 j
0 j
Compare TE HOLDING H2 & DERIVATIVES with other companies in the same sector:
The revenue of TE HOLDING H2 & DERIVATIVES is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
TE HOLDING H2 & DERIVATIVES recorded a net loss in 2023.
The headquarters of TE HOLDING H2 & DERIVATIVES is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of TE HOLDING H2 & DERIVATIVES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TE HOLDING H2 & DERIVATIVES operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.