SIREN : 306796988
TDV INDUSTRIES is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in LAVAL (53000), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 29.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 29 493 848 € | 36 794 635 € | 26 122 548 € |
| Resultado neto | 4 648 312 € | 3 176 509 € | 702 421 € |
| EBITDA | -1 197 691 € | 300 026 € | 666 247 € |
| Margen neto | 15.8% | 8.6% | 2.7% |
En 2020, TDV INDUSTRIES alcanza unos ingresos de 29.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 3 años (TCAC: +3.1%). Caída significativa de -20% vs 2019. Tras deducir el consumo (13.8 M€), el margen bruto se sitúa en 15.7 M€, es decir, una tasa del 53%. El EBITDA alcanza -1.2 M€, representando el -4.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-20%), el EBITDA varía en -499%, reduciendo el margen en 4.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 4.6 M€, es decir, el 15.8% de los ingresos.
29 493 848 €
15 666 569 €
-1 197 691 €
-2 233 809 €
4 648 312 €
-4.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 20.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
34.235%
60.312%
19.962%
1.642
28.9%
En 2020, el ratio de endeudamiento de TDV INDUSTRIES (34.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2020, el autonomía financiera de TDV INDUSTRIES (60.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el capacidad de reembolso de TDV INDUSTRIES (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 439.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
439.527
-20.189
En 2020, el ratio de liquidez de TDV INDUSTRIES (439.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el cobertura de intereses de TDV INDUSTRIES (-20.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 53 días. Plazo proveedores: 37 días. La empresa debe financiar 16 días de desfase. La rotación de existencias es de 212 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 265 días de ingresos. En 2016-2020, el FM aumentó en +46%.
21 726 938 €
53 j
37 j
212 j
265 j
Compare TDV INDUSTRIES with other companies in the same sector:
The revenue of TDV INDUSTRIES in 2020 is 29.5 M€.
Yes, TDV INDUSTRIES generated a net profit of 4.6 M€ in 2020.
The headquarters of TDV INDUSTRIES is located in LAVAL (53000), in the department Mayenne.
The tax return of TDV INDUSTRIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TDV INDUSTRIES operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.