TDS TRAVEL : revenue, balance sheet and financial ratios

TDS TRAVEL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in TOULOUSE (31000), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 749 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TDS TRAVEL (SIREN 800103244)
Indicador 2023 2022 2021 2019 2018
Ingresos N/C N/C N/C 749 234 € 740 092 €
Resultado neto 132 943 € 383 005 € 49 365 € 27 042 € 38 560 €
EBITDA N/C N/C N/C 39 094 € 48 563 €
Margen neto N/C N/C N/C 3.6% 5.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TDS TRAVEL genera un resultado neto positivo de 133 k€. Evolución 2018-2023: 39 k€ -> 133 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

132 943 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 19%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

18.835%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

44.56%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

74.2%

Evolución de indicadores de solvencia
TDS TRAVEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
18.84 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 28.2
Average -10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TDS TRAVEL (18.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
44.56% 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.72%
Méd: 21.65%
Q3: 47.54%
Bueno +41 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TDS TRAVEL (44.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 240.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

240.481

Evolución de indicadores de liquidez
TDS TRAVEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
240.48 2023
2021
2022
2023
Q1: 102.62
Méd: 136.28
Q3: 245.84
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de TDS TRAVEL (240.48) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TDS TRAVEL

Positionnement de TDS TRAVEL dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of TDS TRAVEL is estimated at 471 463 € (range 176 442€ - 1 136 223€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
206 transactions
176k€ 471k€ 1136k€
471 463 € Range: 176 442€ - 1 136 223€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Net Income Multiple
132 943 € × 3.5x = 471 463 €
Range: 176 443€ - 1 136 223€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Transports urbains et suburbains de voyageurs)

Compare TDS TRAVEL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Transports urbains et suburbains de voyageurs

Frequently asked questions about TDS TRAVEL

What is the revenue of TDS TRAVEL ?

The revenue of TDS TRAVEL in 2019 is 749 k€.

Is TDS TRAVEL profitable?

Yes, TDS TRAVEL generated a net profit of 133 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TDS TRAVEL ?

The headquarters of TDS TRAVEL is located in TOULOUSE (31000), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of TDS TRAVEL ?

The tax return of TDS TRAVEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TDS TRAVEL operate?

TDS TRAVEL operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.