TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION : revenue, balance sheet and financial ratios

TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in SIGOTTIER (05700), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION (SIREN 453555930)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 057 996 € 3 904 266 € 2 495 057 € 3 372 291 €
Resultado neto -413 029 € 81 152 € -244 514 € 121 432 €
EBITDA -311 011 € 102 820 € -118 361 € 237 006 €
Margen neto -20.1% 2.1% -9.8% 3.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION alcanza unos ingresos de 2.1 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2019 (TCAC: -15.2%). Caída significativa de -47% vs 2018. Tras deducir el consumo (1 k€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -311 k€, representando el -15.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-47%), el EBITDA varía en -402%, reduciendo el margen en 17.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -413 k€ (-20.1% de los ingresos).

Ingresos (2019) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 057 996 €

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 056 644 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-311 011 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-370 504 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-413 029 €

Margen EBITDA (2019) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-15.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -98%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -39%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-97.843%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-39.315%

Flujo de caja / Ingresos (2019) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-17.168%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.645

Ratio de obsolescencia (2019) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

51.1%

Evolución de indicadores de solvencia
TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-97.84 2019
2017
2018
2019
Q1: 5.61
Méd: 31.88
Q3: 85.86
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de endeudamiento de TDL TRANCHEES DEROCTAGE L... (-97.84) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-39.31% 2019
2017
2018
2019
Q1: 19.5%
Méd: 36.62%
Q3: 54.72%
Vigilar

En 2019, el autonomía financiera de TDL TRANCHEES DEROCTAGE L... (-39.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.65 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.56 ans
Q3: 1.83 ans
Excelente

En 2019, el capacidad de reembolso de TDL TRANCHEES DEROCTAGE L... (-0.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 80.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

80.202

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.944

Evolución de indicadores de liquidez
TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
80.2 2019
2017
2018
2019
Q1: 131.91
Méd: 186.02
Q3: 285.12
Vigilar -5 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de TDL TRANCHEES DEROCTAGE L... (80.20) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.94x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 3.18x
Average

En 2019, el cobertura de intereses de TDL TRANCHEES DEROCTAGE L... (-0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 85 días. Plazo proveedores: 9 días. El desfase de 76 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-21 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-113%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-121 319 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

85 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

9 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2019) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-21 j

Evolución del NFR y plazos
TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION

Positionnement de TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 175 504€ to 551 803€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2019
Indicative
175k€ 322k€ 551k€
322 470 € Range: 175 504€ - 551 803€
NAF 5 année 2019

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION

What is the revenue of TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION ?

The revenue of TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION in 2019 is 2.1 M€.

Is TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION profitable?

TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION ?

The headquarters of TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION is located in SIGOTTIER (05700), in the department Hautes-Alpes.

Where to find the tax return of TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION ?

The tax return of TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION operate?

TDL TRANCHEES DEROCTAGE LOCATION operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.