TDH SA : revenue, balance sheet and financial ratios

TDH SA is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in AIX-EN-PROVENCE (13100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TDH SA (SIREN 387963424)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos N/C N/C 1 297 716 € 726 237 € 489 165 € 1 038 496 € 986 925 € 948 750 € 867 446 € 912 080 €
Resultado neto 145 405 € 169 838 € 233 100 € 99 616 € -144 758 € 88 914 € 4 680 € -68 143 € -79 569 € -1 445 €
EBITDA N/C N/C 267 838 € 135 390 € -110 351 € 144 307 € 54 646 € 59 588 € 18 773 € 94 699 €
Margen neto N/C N/C 18.0% 13.7% -29.6% 8.6% 0.5% -7.2% -9.2% -0.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TDH SA genera un resultado neto positivo de 145 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

145 405 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 89%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.015%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

89.307%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.3%

Evolución de indicadores de solvencia
TDH SA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente -14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TDH SA (0.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
89.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de TDH SA (89.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.64 ans 2022
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Bueno

En 2022, el capacidad de reembolso de TDH SA (0.6 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 668.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

668.863

Evolución de indicadores de liquidez
TDH SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
668.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TDH SA (668.86) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.37x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de TDH SA (0.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TDH SA

Positionnement de TDH SA dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of TDH SA is estimated at 595 406 € (range 311 191€ - 1 312 137€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
311k€ 595k€ 1312k€
595 406 € Range: 311 191€ - 1 312 137€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
145 405 € × 4.1x = 595 407 €
Range: 311 192€ - 1 312 138€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TDH SA

What is the revenue of TDH SA ?

The revenue of TDH SA in 2022 is 1.3 M€.

Is TDH SA profitable?

Yes, TDH SA generated a net profit of 145 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TDH SA ?

The headquarters of TDH SA is located in AIX-EN-PROVENCE (13100), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of TDH SA ?

The tax return of TDH SA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TDH SA operate?

TDH SA operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.