SIREN : 390940344
TDH 4.0 is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in LUCEAU (72500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 948 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 947 939 € | 927 697 € | 2 004 022 € | 1 410 315 € | 1 339 367 € | 2 879 020 € | 1 771 458 € | 961 518 € |
| Resultado neto | 16 028 € | 100 567 € | -4 654 € | -135 712 € | -199 448 € | -535 619 € | 79 307 € | 32 426 € |
| EBITDA | 45 977 € | 127 800 € | 99 055 € | 57 963 € | 6 465 € | -522 564 € | 26 765 € | 10 383 € |
| Margen neto | 1.7% | 10.8% | -0.2% | -9.6% | -14.9% | -18.6% | 4.5% | 3.4% |
En 2024, TDH 4.0 alcanza unos ingresos de 948 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.2%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (115 k€), el margen bruto se sitúa en 833 k€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 46 k€, representando el 4.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+2%), el EBITDA varía en -64%, reduciendo el margen en 8.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 1.7% de los ingresos.
947 939 €
832 712 €
45 977 €
18 401 €
16 028 €
4.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -129%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -21%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.6% de los ingresos.
-128.876%
-21.349%
4.592%
4.854
3.0%
En 2024, el ratio de endeudamiento de TDH 4.0 (-128.88) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2024, el autonomía financiera de TDH 4.0 (-21.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de TDH 4.0 (4.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 94.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.
94.618
1.69
En 2024, el ratio de liquidez de TDH 4.0 (94.62) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2024, el cobertura de intereses de TDH 4.0 (1.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 129 días. Plazo proveedores: 269 días. Excelente situación: los proveedores financian 140 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 125 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 96 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-23%), liberando tesorería.
252 891 €
129 j
269 j
125 j
96 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 81 434€ to 237 081€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TDH 4.0 with other companies in the same sector:
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The revenue of TDH 4.0 in 2024 is 948 k€.
Yes, TDH 4.0 generated a net profit of 16 k€ in 2024.
The headquarters of TDH 4.0 is located in LUCEAU (72500), in the department Sarthe.
The tax return of TDH 4.0 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TDH 4.0 operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.