TDG MINES ET LOCATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

TDG MINES ET LOCATIONS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux. Based in SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 463 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TDG MINES ET LOCATIONS (SIREN 818182156)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 463 477 € 994 775 € 1 480 209 € 42 120 € 17 820 € 1 460 € N/C
Resultado neto 47 240 € -243 364 € 162 469 € -789 838 € -95 811 € -69 019 € -53 844 €
EBITDA 216 343 € 767 701 € 368 495 € -632 134 € -25 578 € -31 760 € -36 156 €
Margen neto 10.2% -24.5% 11.0% -1875.2% -537.7% -4727.3% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TDG MINES ET LOCATIONS alcanza unos ingresos de 463 k€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +216.5%. Caída significativa de -53% vs 2023. Tras deducir el consumo (24 €), el margen bruto se sitúa en 463 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 216 k€, representando el 46.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-53%), el EBITDA varía en -72%, reduciendo el margen en 30.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 47 k€, es decir, el 10.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

463 477 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

463 453 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

216 343 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

48 048 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

47 240 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

46.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -399%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 46.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-0.016%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-399.105%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

46.503%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TDG MINES ET LOCATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-0.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.01
Q3: 3.01
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de TDG MINES ET LOCATIONS (-0.02) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-399.11% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 46.97%
Q3: 76.73%
Vigilar -23 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TDG MINES ET LOCATIONS (-399.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.0 ans
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TDG MINES ET LOCATIONS (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en -4.88. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.4x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

-4.876

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.373

Evolución de indicadores de liquidez
TDG MINES ET LOCATIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
-4.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 97.07
Méd: 226.19
Q3: 385.86
Vigilar -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TDG MINES ET LOCATIONS (-4.88) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.37x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente +31 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TDG MINES ET LOCATIONS (0.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 184 días. Plazo proveedores: 574 días. Excelente situación: los proveedores financian 390 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-1109 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 427 810 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

184 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

574 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1109 j

Evolución del NFR y plazos
TDG MINES ET LOCATIONS

Positionnement de TDG MINES ET LOCATIONS dans son secteur

Comparación con el sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

Similar companies (Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux)

Compare TDG MINES ET LOCATIONS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux

Frequently asked questions about TDG MINES ET LOCATIONS

What is the revenue of TDG MINES ET LOCATIONS ?

The revenue of TDG MINES ET LOCATIONS in 2024 is 463 k€.

Is TDG MINES ET LOCATIONS profitable?

Yes, TDG MINES ET LOCATIONS generated a net profit of 47 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TDG MINES ET LOCATIONS ?

The headquarters of TDG MINES ET LOCATIONS is located in SAINT-LAURENT-DU-MARONI (97320), in the department Guyane.

Where to find the tax return of TDG MINES ET LOCATIONS ?

The tax return of TDG MINES ET LOCATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TDG MINES ET LOCATIONS operate?

TDG MINES ET LOCATIONS operates in the sector Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux (NAF code 07.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.