TDF SUD OUEST : revenue, balance sheet and financial ratios

TDF SUD OUEST is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in SAINT CYR SUR LOIRE (37540), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TDF SUD OUEST (SIREN 799858642)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 684 320 € 2 216 742 € 2 059 226 € 1 573 157 € 1 936 244 € 1 771 073 € 1 857 986 € 1 766 013 €
Resultado neto 32 451 € 142 948 € 173 030 € 6 841 € 26 518 € 1 232 € 41 382 € 39 235 €
EBITDA 71 345 € 205 377 € 237 244 € 38 766 € 67 648 € 10 797 € 56 713 € 61 738 €
Margen neto 1.2% 6.4% 8.4% 0.4% 1.4% 0.1% 2.2% 2.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TDF SUD OUEST alcanza unos ingresos de 2.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.4%. Vs 2022, crecimiento de +21% (2.2 M€ -> 2.7 M€). Tras deducir el consumo (13 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 71 k€, representando el 2.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+21%), el EBITDA varía en -65%, reduciendo el margen en 6.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 32 k€, es decir, el 1.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 684 320 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 671 689 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

71 345 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

47 964 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

32 451 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

29.883%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

20.053%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.077%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.572

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

60.4%

Evolución de indicadores de solvencia
TDF SUD OUEST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
29.88 2024
2021
2022
2024
Q1: -3.79
Méd: 0.16
Q3: 69.98
Average +12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TDF SUD OUEST (29.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
20.05% 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.22%
Q3: 47.63%
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TDF SUD OUEST (20.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.57 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.6 ans
Average +15 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TDF SUD OUEST (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 96.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.0x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

96.323

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.972

Evolución de indicadores de liquidez
TDF SUD OUEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
96.32 2024
2021
2022
2024
Q1: 33.0
Méd: 119.82
Q3: 327.59
Average

En 2024, el ratio de liquidez de TDF SUD OUEST (96.32) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.97x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.06x
Excelente +25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TDF SUD OUEST (4.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 77 días. Plazo proveedores: 129 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. El FM representa 112 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +177%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

832 757 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

77 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

129 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

112 j

Evolución del NFR y plazos
TDF SUD OUEST

Positionnement de TDF SUD OUEST dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Based on 261 transactions of similar company sales (all years), the value of TDF SUD OUEST is estimated at 830 618 € (range 535 001€ - 1 544 725€). With an EBITDA of 71 345€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.75x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
261 transactions
535k€ 830k€ 1544k€
830 618 € Range: 535 001€ - 1 544 725€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
71 345 € × 5.3x
Estimation 377 939 €
220 565€ - 737 691€
Revenue Multiple 30%
2 684 320 € × 0.75x
Estimation 2 006 604 €
1 370 137€ - 3 651 888€
Net Income Multiple 20%
32 451 € × 6.1x
Estimation 198 337 €
68 389€ - 401 570€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 261 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TDF SUD OUEST

What is the revenue of TDF SUD OUEST ?

The revenue of TDF SUD OUEST in 2024 is 2.7 M€.

Is TDF SUD OUEST profitable?

Yes, TDF SUD OUEST generated a net profit of 32 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TDF SUD OUEST ?

The headquarters of TDF SUD OUEST is located in SAINT CYR SUR LOIRE (37540), in the department Indre-et-Loire.

Where to find the tax return of TDF SUD OUEST ?

The tax return of TDF SUD OUEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TDF SUD OUEST operate?

TDF SUD OUEST operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.