TD GROUPE : revenue, balance sheet and financial ratios

TD GROUPE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in CAMPBON (44750), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 64 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TD GROUPE (SIREN 493997407)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 64 405 € 301 709 € 501 245 € 504 934 € 236 720 € 406 342 €
Resultado neto 82 847 € -249 861 € -441 847 € 0 € 200 463 € -248 210 €
EBITDA 5 205 € -22 919 € -26 577 € 26 378 € -70 285 € -6 061 €
Margen neto 128.6% -82.8% -88.1% 0.0% 84.7% -61.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, TD GROUPE alcanza unos ingresos de 64 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -30.8%). Caída significativa de -79% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 64 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 5 k€, representando el 8.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +15.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 83 k€, es decir, el 128.6% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

64 405 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

64 405 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

5 205 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

82 847 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 78.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

24.264%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

17.066%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

78.384%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.745

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

2.9%

Evolución de indicadores de solvencia
TD GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
24.26 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.59
Méd: 25.95
Q3: 117.77
Bueno

En 2021, el ratio de endeudamiento de TD GROUPE (24.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
17.07% 2021
2019
2020
2021
Q1: 18.98%
Méd: 52.84%
Q3: 83.06%
Average

En 2021, el autonomía financiera de TD GROUPE (17.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.74 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 4.51 ans
Average -23 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de TD GROUPE (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 114.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 221.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

114.53

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

221.057

Evolución de indicadores de liquidez
TD GROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
114.53 2021
2019
2020
2021
Q1: 100.31
Méd: 320.14
Q3: 1357.22
Average

En 2021, el ratio de liquidez de TD GROUPE (114.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
221.06x 2021
2019
2020
2021
Q1: -27.53x
Méd: 0.0x
Q3: 2.99x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de TD GROUPE (221.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 134 días. Plazo proveedores: 777 días. Excelente situación: los proveedores financian 643 días del ciclo operativo. El FM representa 1304 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-61%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

233 220 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

134 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

777 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1304 j

Evolución del NFR y plazos
TD GROUPE

Positionnement de TD GROUPE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 65 transactions of similar company sales in 2021, the value of TD GROUPE is estimated at 106 782 € (range 49 739€ - 217 119€). With an EBITDA of 5 205€, the sector multiple of 4.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.46x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
65 tx
49k€ 106k€ 217k€
106 782 € Range: 49 739€ - 217 119€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
5 205 € × 4.6x
Estimation 23 721 €
12 918€ - 52 558€
Revenue Multiple 30%
64 405 € × 0.46x
Estimation 29 473 €
9 221€ - 51 899€
Net Income Multiple 20%
82 847 € × 5.2x
Estimation 430 399 €
202 573€ - 876 354€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 65 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TD GROUPE

What is the revenue of TD GROUPE ?

The revenue of TD GROUPE in 2021 is 64 k€.

Is TD GROUPE profitable?

Yes, TD GROUPE generated a net profit of 83 k€ in 2021.

Where is the headquarters of TD GROUPE ?

The headquarters of TD GROUPE is located in CAMPBON (44750), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of TD GROUPE ?

The tax return of TD GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TD GROUPE operate?

TD GROUPE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.