TCR FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

TCR FRANCE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in ROISSY-EN-FRANCE (95700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 46.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TCR FRANCE (SIREN 429340110)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 46 281 311 € 42 748 019 € 38 818 574 € 30 887 304 € 23 619 150 € 34 693 530 € 22 260 925 € 20 328 308 € 19 534 411 €
Resultado neto 57 980 € 11 204 € -355 036 € -860 142 € -7 096 105 € -6 479 351 € -179 696 € -629 132 € -508 119 €
EBITDA 7 781 350 € 8 086 634 € 5 656 562 € 4 513 508 € -16 641 € 1 708 979 € 265 723 € -426 382 € -128 932 €
Margen neto 0.1% 0.0% -0.9% -2.8% -30.0% -18.7% -0.8% -3.1% -2.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, TCR FRANCE alcanza unos ingresos de 46.3 M€. En el período 2017-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.4%. Vs 2024: +8%. Tras deducir el consumo (5.5 M€), el margen bruto se sitúa en 40.8 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 7.8 M€, representando el 16.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+8%), el EBITDA varía en -4%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 58 k€, es decir, el 0.1% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

46 281 311 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

40 774 270 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

7 781 350 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 578 707 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

57 980 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

16.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 570%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 10.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

569.801%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.658%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.289%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

6.243

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.9%

Evolución de indicadores de solvencia
TCR FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
569.8 2025
2023
2024
2025
Q1: -100.0
Méd: 3.68
Q3: 49.35
Vigilar

En 2025, el ratio de endeudamiento de TCR FRANCE (569.80) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
10.66% 2025
2023
2024
2025
Q1: 14.29%
Méd: 49.02%
Q3: 82.4%
Average -20 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de TCR FRANCE (10.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
6.24 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.34 ans
Q3: 24.91 ans
Average -20 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de TCR FRANCE (6.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 132.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

132.497

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

20.652

Evolución de indicadores de liquidez
TCR FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
132.5 2025
2023
2024
2025
Q1: 103.54
Méd: 205.85
Q3: 418.8
Average -23 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de TCR FRANCE (132.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
20.65x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.61x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de TCR FRANCE (20.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 73 días. Plazo proveedores: 89 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 31 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 92 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +236%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

11 819 784 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

73 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

89 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

31 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

92 j

Evolución del NFR y plazos
TCR FRANCE

Positionnement de TCR FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions). This range of 15 988 282€ to 25 954 689€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
15988k€ 17115k€ 25954k€
17 115 904 € Range: 15 988 282€ - 25 954 689€
NAF 5 all-time

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TCR FRANCE

What is the revenue of TCR FRANCE ?

The revenue of TCR FRANCE in 2025 is 46.3 M€.

Is TCR FRANCE profitable?

Yes, TCR FRANCE generated a net profit of 58 k€ in 2025.

Where is the headquarters of TCR FRANCE ?

The headquarters of TCR FRANCE is located in ROISSY-EN-FRANCE (95700), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of TCR FRANCE ?

The tax return of TCR FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TCR FRANCE operate?

TCR FRANCE operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.