TCMS : revenue, balance sheet and financial ratios

TCMS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Based in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 8.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TCMS (SIREN 532152246)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 8 634 579 € 10 719 560 € 9 068 626 € 11 512 041 € 12 776 909 € 8 964 145 € 7 852 203 € 6 279 658 €
Resultado neto -830 903 € -1 491 201 € -7 572 € 398 939 € 465 046 € 705 639 € 469 100 € 366 360 € 171 798 €
EBITDA N/C -957 210 € 6 339 € 758 828 € 874 908 € 1 303 394 € 1 140 074 € 696 116 € 491 859 €
Margen neto N/C -17.3% -0.1% 4.4% 4.0% 5.5% 5.2% 4.7% 2.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TCMS registra una pérdida neta de 831 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-830 903 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -134%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -37%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-133.899%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-36.931%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.0%

Evolución de indicadores de solvencia
TCMS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-133.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.86
Méd: 17.38
Q3: 51.09
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TCMS (-133.90) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-36.93% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.95%
Méd: 38.81%
Q3: 56.71%
Vigilar -26 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de TCMS (-36.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.76 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.33 ans
Excelente -51 pts durante 2 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TCMS (-0.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 76.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

76.954

Evolución de indicadores de liquidez
TCMS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
76.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 150.33
Méd: 206.67
Q3: 290.93
Vigilar -39 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de TCMS (76.95) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.9x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.33x
Q3: 2.73x
Average -51 pts durante 2 años

En 2023, el cobertura de intereses de TCMS (-0.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TCMS

Positionnement de TCMS dans son secteur

Comparación con el sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

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Frequently asked questions about TCMS

What is the revenue of TCMS ?

The revenue of TCMS in 2023 is 8.6 M€.

Is TCMS profitable?

TCMS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TCMS ?

The headquarters of TCMS is located in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), in the department Loire.

Where to find the tax return of TCMS ?

The tax return of TCMS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TCMS operate?

TCMS operates in the sector Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (NAF code 33.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.