TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in BOURG-DE-PEAGE (26300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT (SIREN 331645762)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 19 750 € 19 980 € 35 294 € 26 594 € 24 012 € 24 050 € 24 817 € 19 587 € 16 367 €
Resultado neto 5 186 € -1 848 € 9 236 € 1 559 € -767 € 5 986 € 17 183 € 15 225 € 12 162 €
EBITDA 3 671 € 4 788 € 16 550 € 12 445 € 9 998 € 12 107 € 10 919 € 7 461 € 5 713 €
Margen neto 26.3% -9.2% 26.2% 5.9% -3.2% 24.9% 69.2% 77.7% 74.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT alcanza unos ingresos de 20 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.1%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 20 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 18.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -23%, reduciendo el margen en 5.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 5 k€, es decir, el 26.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

19 750 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

19 750 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 671 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-7 731 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

5 186 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

18.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 84.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.124%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.12%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

83.99%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.096

Evolución de indicadores de solvencia
TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.12 2024
2021
2023
2024
Q1: -228.42
Méd: 0.0
Q3: 66.96
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de TCLI TERRAIN CONSTRUCTION... (0.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
0.12% 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.05%
Q3: 61.96%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TCLI TERRAIN CONSTRUCTION... (0.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.1 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 16.03 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de TCLI TERRAIN CONSTRUCTION... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1391.73. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1391.731

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1391.73 2024
2021
2023
2024
Q1: 9.92
Méd: 137.87
Q3: 790.92
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TCLI TERRAIN CONSTRUCTION... (1391.73) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 18.69x
Average -27 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de TCLI TERRAIN CONSTRUCTION... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 136 días. Excelente situación: los proveedores financian 136 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-606 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-33 235 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

136 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-606 j

Evolución del NFR y plazos
TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT

Positionnement de TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Location de logements

Estimación de valoración

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT is estimated at 22 125 € (range 6 672€ - 40 081€). With an EBITDA of 3 671€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
6k€ 22k€ 40k€
22 125 € Range: 6 672€ - 40 081€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 671 € × 5.6x
Estimation 20 557 €
5 442€ - 36 692€
Revenue Multiple 30%
19 750 € × 0.81x
Estimation 15 931 €
6 088€ - 29 707€
Net Income Multiple 20%
5 186 € × 6.8x
Estimation 35 339 €
10 625€ - 64 117€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT

What is the revenue of TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT ?

The revenue of TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT in 2024 is 20 k€.

Is TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT profitable?

Yes, TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT generated a net profit of 5 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT ?

The headquarters of TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT is located in BOURG-DE-PEAGE (26300), in the department Drome.

Where to find the tax return of TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT ?

The tax return of TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT operate?

TCLI TERRAIN CONSTRUCTION LOCATION INVESTISSEMENT operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.