T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID : revenue, balance sheet and financial ratios

T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques. Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID (SIREN 811671833)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2015
Ingresos 1 077 744 € 977 886 € 982 752 € 804 999 € 791 819 € 800 488 € 375 092 €
Resultado neto 98 674 € 186 144 € 131 993 € 20 962 € 84 216 € 147 089 € -28 105 €
EBITDA 126 840 € 200 904 € 143 161 € -2 838 € 100 198 € 187 648 € -64 837 €
Margen neto 9.2% 19.0% 13.4% 2.6% 10.6% 18.4% -7.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID alcanza unos ingresos de 1.1 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.4%. Vs 2023, crecimiento de +10% (978 k€ -> 1.1 M€). Tras deducir el consumo (373 k€), el margen bruto se sitúa en 704 k€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 127 k€, representando el 11.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+10%), el EBITDA varía en -37%, reduciendo el margen en 8.8 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 99 k€, es decir, el 9.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 077 744 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

704 327 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

126 840 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

87 434 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

98 674 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 79%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.343%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

79.182%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.661%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.239

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

43.1%

Evolución de indicadores de solvencia
T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.34 2024
2021
2023
2024
Q1: 2.87
Méd: 17.34
Q3: 52.01
Bueno -13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET ... (4.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
79.18% 2024
2021
2023
2024
Q1: 23.1%
Méd: 44.97%
Q3: 62.71%
Excelente +9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET ... (79.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.24 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.48 ans
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET ... (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 485.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

485.33

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.219

Evolución de indicadores de liquidez
T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
485.33 2024
2021
2023
2024
Q1: 167.32
Méd: 242.93
Q3: 357.25
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET ... (485.33) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.22x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.79x
Average +10 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET ... (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 128 días. Plazo proveedores: 28 días. El desfase de 100 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 29 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 204 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +811%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

611 846 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

128 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

29 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

204 j

Evolución del NFR y plazos
T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID

Positionnement de T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID dans son secteur

Comparación con el sector Réparation de machines et équipements mécaniques

Estimación de valoración

Based on 104 transactions of similar company sales (all years), the value of T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID is estimated at 177 625 € (range 108 163€ - 525 372€). With an EBITDA of 126 840€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
104 transactions
108k€ 177k€ 525k€
177 625 € Range: 108 163€ - 525 372€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
126 840 € × 1.0x
Estimation 130 428 €
90 029€ - 426 689€
Revenue Multiple 30%
1 077 744 € × 0.27x
Estimation 289 810 €
154 539€ - 736 047€
Net Income Multiple 20%
98 674 € × 1.3x
Estimation 127 345 €
83 933€ - 456 071€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 104 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID

What is the revenue of T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID ?

The revenue of T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID in 2024 is 1.1 M€.

Is T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID profitable?

Yes, T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID generated a net profit of 99 k€ in 2024.

Where is the headquarters of T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID ?

The headquarters of T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID ?

The tax return of T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID operate?

T.C.F TECHNIQUE CHAUD ET FROID operates in the sector Réparation de machines et équipements mécaniques (NAF code 33.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.