Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1997-06-02 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la constructionUbicación: PONTCHATEAU (44160), Loire-Atlantique
TC INNOV : revenue, balance sheet and financial ratios
TC INNOV is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction.
Based in PONTCHATEAU (44160),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 11.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TC INNOV alcanza unos ingresos de 11.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.7%. Vs 2023, crecimiento de +28% (8.7 M€ -> 11.1 M€). Tras deducir el consumo (4.0 M€), el margen bruto se sitúa en 7.1 M€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 2.7 M€, representando el 24.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.7 M€, es decir, el 15.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
11 082 856 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
7 118 339 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 724 535 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 314 434 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 35%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
9.678%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
29.639
15.276
22.719
21.941
107.724
79.876
70.264
87.107
9.678
Autonomía financiera
44.823
31.496
35.061
35.59
26.237
29.676
31.978
29.424
34.626
Capacidad de reembolso
0.988
0.405
1.092
1.736
2.946
1.882
1.245
1.674
0.117
Flujo de caja / Ingresos
6.612%
7.146%
3.482%
2.367%
7.852%
7.211%
11.164%
11.494%
19.361%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
9.682024
2022
2023
2024
Q1: 3.62
Méd: 21.57
Q3: 55.7
Bueno-39 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TC INNOV (9.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
34.63%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.52%
Méd: 47.12%
Q3: 63.05%
Average
En 2024, el autonomía financiera de TC INNOV (34.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.12 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.37 ans
Q3: 2.07 ans
Bueno-22 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de TC INNOV (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 289.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
289.065
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
207.22
149.164
167.138
182.624
278.911
311.98
374.903
305.596
289.065
Cobertura de intereses
0.959
2.574
1.591
2.828
2.301
1.251
0.412
2.822
0.068
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
289.062024
2022
2023
2024
Q1: 157.99
Méd: 229.58
Q3: 347.12
Bueno-12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TC INNOV (289.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.07x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04x
Méd: 2.55x
Q3: 9.53x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de TC INNOV (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 40 días. La empresa debe financiar 28 días de desfase. La rotación de existencias es de 54 días. El FM representa 35 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-31%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 081 687 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
68 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
40 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
54 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
35 j
Evolución del NFR y plazos TC INNOV
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 556 626 €
2 285 339 €
1 400 445 €
1 591 521 €
1 928 310 €
2 113 136 €
2 197 406 €
2 021 968 €
1 081 687 €
Rotación de inventario (días)
19
51
39
27
47
36
44
58
54
Crédit clients (jours)
83
108
74
87
95
92
84
83
68
Crédit fournisseurs (jours)
61
98
60
80
58
46
44
57
40
Positionnement de TC INNOV dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Estimación de valoración
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TC INNOV is estimated at
3 001 501 €
(range 1 197 414€ - 7 098 989€).
With an EBITDA of 2 724 535€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
76 tx
1197k€3001k€7098k€
3 001 501 €Range: 1 197 414€ - 7 098 989€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 724 535 €×1.3x
Estimation3 440 743 €
1 372 459€ - 7 639 216€
Revenue Multiple30%
11 082 856 €×0.20x
Estimation2 254 774 €
1 077 893€ - 3 034 372€
Net Income Multiple20%
1 744 524 €×1.7x
Estimation3 023 491 €
939 087€ - 11 845 351€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction)
Compare TC INNOV with other companies in the same sector:
Yes, TC INNOV generated a net profit of 1.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of TC INNOV ?
The headquarters of TC INNOV is located in PONTCHATEAU (44160), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of TC INNOV ?
The tax return of TC INNOV is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TC INNOV operate?
TC INNOV operates in the sector Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (NAF code 22.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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