SIREN : 522520170
TBA CONCEPT is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINT-JEAN-D'AULPS (74430), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 157 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 |
|---|---|
| Ingresos | 156 773 € |
| Resultado neto | 8 943 € |
| EBITDA | 20 817 € |
| Margen neto | 5.7% |
En 2021, TBA CONCEPT alcanza unos ingresos de 157 k€. Tras deducir el consumo (64 k€), el margen bruto se sitúa en 93 k€, es decir, una tasa del 59%. El EBITDA alcanza 21 k€, representando el 13.3% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 9 k€, es decir, el 5.7% de los ingresos.
156 773 €
92 784 €
20 817 €
11 454 €
8 943 €
13.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 854%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 80%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 12.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
853.96%
80.128%
12.357%
7.516
53.5%
En 2021, el ratio de endeudamiento de TBA CONCEPT (853.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de TBA CONCEPT (80.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2021, el capacidad de reembolso de TBA CONCEPT (7.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 541.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
541.356
10.804
En 2021, el ratio de liquidez de TBA CONCEPT (541.36) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2021, el cobertura de intereses de TBA CONCEPT (10.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 19 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 41 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 0 días de ingresos.
110 €
0 j
19 j
41 j
0 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of TBA CONCEPT is estimated at
123 629 €
(range 72 557€ - 227 243€).
With an EBITDA of 20 817€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TBA CONCEPT with other companies in the same sector:
The revenue of TBA CONCEPT in 2021 is 157 k€.
Yes, TBA CONCEPT generated a net profit of 9 k€ in 2021.
The headquarters of TBA CONCEPT is located in SAINT-JEAN-D'AULPS (74430), in the department Haute-Savoie.
The tax return of TBA CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TBA CONCEPT operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.