SIREN : 751124512
TAVERNE ALSACIENNE CERNAY is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CERNAY (68700), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 360 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Ingresos | 360 079 € | 319 438 € |
| Resultado neto | 22 702 € | 12 267 € |
| EBITDA | 34 612 € | 28 175 € |
| Margen neto | 6.3% | 3.8% |
En 2016, TAVERNE ALSACIENNE CERNAY alcanza unos ingresos de 360 k€. Vs 2015, crecimiento de +13% (319 k€ -> 360 k€). Tras deducir el consumo (115 k€), el margen bruto se sitúa en 245 k€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 35 k€, representando el 9.6% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 23 k€, es decir, el 6.3% de los ingresos.
360 079 €
245 401 €
34 612 €
28 115 €
22 702 €
9.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 158%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
157.954%
28.216%
8.442%
2.813
33.6%
En 2016, el ratio de endeudamiento de TAVERNE ALSACIENNE CERNAY (157.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2016, el autonomía financiera de TAVERNE ALSACIENNE CERNAY (28.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2016, el capacidad de reembolso de TAVERNE ALSACIENNE CERNAY (2.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 132.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
132.872
7.388
En 2016, el ratio de liquidez de TAVERNE ALSACIENNE CERNAY (132.87) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2016, el cobertura de intereses de TAVERNE ALSACIENNE CERNAY (7.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 31 días. Excelente situación: los proveedores financian 31 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-17 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-17 406 €
0 j
31 j
5 j
-17 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 135 215€ to 302 692€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TAVERNE ALSACIENNE CERNAY with other companies in the same sector:
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The revenue of TAVERNE ALSACIENNE CERNAY in 2016 is 360 k€.
Yes, TAVERNE ALSACIENNE CERNAY generated a net profit of 23 k€ in 2016.
The headquarters of TAVERNE ALSACIENNE CERNAY is located in CERNAY (68700), in the department Haut-Rhin.
The tax return of TAVERNE ALSACIENNE CERNAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TAVERNE ALSACIENNE CERNAY operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.