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TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS is a French company founded 71 years ago, specialized in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines. Based in GENNEVILLIERS (92230), this company of category ETI shows in 2017 a revenue of 36 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS (SIREN 305546244)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 36 293 €
Resultado neto -19 491 120 € -14 202 454 € -8 348 488 € 48 810 418 € 5 533 045 € -24 589 582 € -64 998 131 € 9 211 456 € 1 904 816 €
EBITDA -197 963 € -221 390 € -124 080 € -388 186 € -128 517 € -108 981 € -168 112 € -229 571 € -166 314 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 5248.4%

Ingresos y cuenta de resultados

Im Jahr 2025 verzeichnet TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS einen Nettoverlust von 19.5 Mio€.

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-197 963 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-241 066 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-19 491 120 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 53%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

52.659%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

37.749%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.897

Evolución de indicadores de solvencia
TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
52.66 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 35.03
Q3: 53.27
Average +11 pts durante 3 años

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von TATA STEEL FRANCE HOLDING... (52.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
37.75% 2025
2023
2024
2025
Q1: 16.22%
Méd: 43.47%
Q3: 63.84%
Average -20 pts durante 3 años

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von TATA STEEL FRANCE HOLDING... (37.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.9 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.54 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.54 ans
Ausgezeichnet -51 pts durante 3 años

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von TATA STEEL FRANCE HOLDING... (-0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Ratios de liquidez

Die Liquiditätsquote beträgt 102.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

102.344

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-10441.825

Evolución de indicadores de liquidez
TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
102.34 2025
2023
2024
2025
Q1: 186.52
Méd: 311.24
Q3: 795.18
Beobachten -19 pts durante 3 años

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von TATA STEEL FRANCE HOLDING... (102.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-10441.83x 2025
2023
2024
2025
Q1: -2.96x
Méd: 0.0x
Q3: 6.29x
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von TATA STEEL FRANCE HOLDING... (-10441.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 107 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 107 Tage des Betriebszyklus.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

107 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS

Positionnement de TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS dans son secteur

Comparación con el sector Autre mise à disposition de ressources humaines

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Compare TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS

What is the revenue of TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS ?

The revenue of TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS in 2017 is 36 k€.

Is TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS profitable?

TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS ?

The headquarters of TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS is located in GENNEVILLIERS (92230), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS ?

The tax return of TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS operate?

TATA STEEL FRANCE HOLDINGS SAS operates in the sector Autre mise à disposition de ressources humaines (NAF code 78.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.