SIREN : 530767466
TARENTAISE HYDRO ENERGIE (THE) is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in PERONNAS (01960), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 670 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 669 943 € | 419 613 € | 502 057 € | 292 781 € | 306 582 € |
| Resultado neto | 235 756 € | 57 179 € | 121 881 € | -69 938 € | 14 864 € |
| EBITDA | 494 734 € | 263 459 € | 343 868 € | 160 718 € | 156 515 € |
| Margen neto | 35.2% | 13.6% | 24.3% | -23.9% | 4.8% |
En 2020, TARENTAISE HYDRO ENERGIE (THE) alcanza unos ingresos de 670 k€. En el período 2016-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.6%. Vs 2019, crecimiento de +60% (420 k€ -> 670 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 670 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 495 k€, representando el 73.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 236 k€, es decir, el 35.2% de los ingresos.
669 943 €
669 943 €
494 734 €
358 869 €
235 756 €
73.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 267%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 55.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
267.303%
25.861%
55.725%
4.239
73.3%
En 2020, el ratio de endeudamiento de TARENTAISE HYDRO ENERGIE ... (267.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2020, el autonomía financiera de TARENTAISE HYDRO ENERGIE ... (25.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el capacidad de reembolso de TARENTAISE HYDRO ENERGIE ... (4.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 523.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
523.04
7.194
En 2020, el ratio de liquidez de TARENTAISE HYDRO ENERGIE ... (523.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2020, el cobertura de intereses de TARENTAISE HYDRO ENERGIE ... (7.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 21 días. Plazo proveedores: 102 días. Excelente situación: los proveedores financian 81 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-84 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1287%), liberando tesorería.
-157 028 €
21 j
102 j
0 j
-84 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of TARENTAISE HYDRO ENERGIE (THE) is estimated at
873 373 €
(range 127 532€ - 3 452 355€).
With an EBITDA of 494 734€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare TARENTAISE HYDRO ENERGIE (THE) with other companies in the same sector:
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The revenue of TARENTAISE HYDRO ENERGIE (THE) in 2020 is 670 k€.
Yes, TARENTAISE HYDRO ENERGIE (THE) generated a net profit of 236 k€ in 2020.
The headquarters of TARENTAISE HYDRO ENERGIE (THE) is located in PERONNAS (01960), in the department Ain.
The tax return of TARENTAISE HYDRO ENERGIE (THE) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TARENTAISE HYDRO ENERGIE (THE) operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.