TARCO LOISIRS RESIDENCES : revenue, balance sheet and financial ratios

TARCO LOISIRS RESIDENCES is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in CONCA (20135), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 110 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TARCO LOISIRS RESIDENCES (SIREN 412053951)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 109 652 € 119 148 € 81 323 € 110 528 € 147 934 € 146 565 € 129 799 € 148 609 €
Resultado neto 414 791 € -19 421 € -34 190 € -35 686 € -8 041 € -3 545 € -11 093 € 40 419 €
EBITDA -7 835 € 6 595 € -17 489 € -7 818 € 26 073 € 28 997 € 20 816 € 29 937 €
Margen neto 378.3% -16.3% -42.0% -32.3% -5.4% -2.4% -8.5% 27.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, TARCO LOISIRS RESIDENCES alcanza unos ingresos de 110 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.3%). Ligera caída de -8% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 110 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -8 k€, representando el -7.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -219%, reduciendo el margen en 12.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 415 k€, es decir, el 378.3% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

109 652 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

109 652 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-7 835 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-42 869 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

414 791 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-6.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 19%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

18.825%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

75.867%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-85.895%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.461

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TARCO LOISIRS RESIDENCES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
18.82 2022
2020
2021
2022
Q1: -100.44
Méd: 8.07
Q3: 141.49
Average -7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de TARCO LOISIRS RESIDENCES (18.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
75.87% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.15%
Méd: 29.19%
Q3: 72.29%
Excelente +7 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de TARCO LOISIRS RESIDENCES (75.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-1.46 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.08 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.97 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de TARCO LOISIRS RESIDENCES (-1.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 672.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

672.189

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
TARCO LOISIRS RESIDENCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
672.19 2022
2020
2021
2022
Q1: 35.98
Méd: 122.51
Q3: 351.09
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de TARCO LOISIRS RESIDENCES (672.19) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.43x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de TARCO LOISIRS RESIDENCES (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 21 días. Plazo proveedores: 19 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. El FM es negativo (-247 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-73%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-75 168 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

21 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

19 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-247 j

Evolución del NFR y plazos
TARCO LOISIRS RESIDENCES

Positionnement de TARCO LOISIRS RESIDENCES dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (48 transactions). This range of 789 272€ to 1 577 478€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
789k€ 1140k€ 1577k€
1 140 939 € Range: 789 272€ - 1 577 478€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 48 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TARCO LOISIRS RESIDENCES

What is the revenue of TARCO LOISIRS RESIDENCES ?

The revenue of TARCO LOISIRS RESIDENCES in 2022 is 110 k€.

Is TARCO LOISIRS RESIDENCES profitable?

Yes, TARCO LOISIRS RESIDENCES generated a net profit of 415 k€ in 2022.

Where is the headquarters of TARCO LOISIRS RESIDENCES ?

The headquarters of TARCO LOISIRS RESIDENCES is located in CONCA (20135).

Where to find the tax return of TARCO LOISIRS RESIDENCES ?

The tax return of TARCO LOISIRS RESIDENCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TARCO LOISIRS RESIDENCES operate?

TARCO LOISIRS RESIDENCES operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.