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TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. . Based in PARIS (75002), this company of category GE shows in 2024 a net income negative of -3.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS (SIREN 921876660)
Indicador 2024 2022
Ingresos N/C N/C
Resultado neto -3 330 576 € -2 267 €
EBITDA -1 767 193 € -2 266 €
Margen neto N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS registra una pérdida neta de 3.3 M€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 767 193 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 767 193 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 330 576 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -3180%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-3180.396%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-3.245%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-31.593

Evolución de indicadores de solvencia
TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-3180.4 2024
2022
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.62
Q3: 139.19
Excelente -26 pts durante 2 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS (-3180.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-3.25% 2024
2022
2024
Q1: 0.13%
Méd: 27.57%
Q3: 56.96%
Average -50 pts durante 2 años

En 2024, el autonomía financiera de TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS (-3.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-31.59 ans 2024
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.36 ans
Excelente -6 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS (-31.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1310.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1310.631

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-9.947

Evolución de indicadores de liquidez
TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1310.63 2024
2022
2024
Q1: 5.87
Méd: 109.24
Q3: 284.94
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS (1310.63) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-9.95x 2024
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS (-9.9x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 3 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

3 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS

Positionnement de TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Frequently asked questions about TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS

What is the revenue of TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS ?

The revenue of TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS profitable?

TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS ?

The headquarters of TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS is located in PARIS (75002), in the department Paris.

Where to find the tax return of TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS ?

The tax return of TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS operate?

TAORMINA 8194 BAIL 20 SAS operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.