TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in DOUVAINE (74140), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT (SIREN 488634361)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 568 808 € 172 143 € 164 974 € 287 737 € 347 111 € 155 143 € 145 160 € 387 040 €
Resultado neto 196 057 € 1 122 € 2 115 € 20 719 € 38 617 € -13 380 € 9 533 € 36 639 €
EBITDA 398 499 € 58 084 € 73 847 € 104 975 € 125 310 € 66 351 € 80 808 € 90 458 €
Margen neto 12.5% 0.7% 1.3% 7.2% 11.1% -8.6% 6.6% 9.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT alcanza unos ingresos de 1.6 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +22.1%. Vs 2022, crecimiento de +811% (172 k€ -> 1.6 M€). Tras deducir el consumo (1.5 M€), el margen bruto se sitúa en 99 k€, es decir, una tasa del 6%. El EBITDA alcanza 398 k€, representando el 25.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+811%), el EBITDA varía en +586%, reduciendo el margen en 8.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 196 k€, es decir, el 12.5% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 568 808 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

98 682 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

398 499 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

310 375 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

196 057 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

25.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 80%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

79.947%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

42.942%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

18.048%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.867

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

66.8%

Evolución de indicadores de solvencia
TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
79.95 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.85
Q3: 222.35
Average +8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de TANERG CONSTRUCTION ET IN... (79.95) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
42.94% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 17.0%
Q3: 60.15%
Bueno +17 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de TANERG CONSTRUCTION ET IN... (42.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.87 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -7.1 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.61 ans
Average -17 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de TANERG CONSTRUCTION ET IN... (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 181.68. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

181.684

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.528

Evolución de indicadores de liquidez
TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
181.68 2023
2021
2022
2023
Q1: 160.06
Méd: 580.5
Q3: 3257.22
Average -30 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de TANERG CONSTRUCTION ET IN... (181.68) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.53x 2023
2021
2022
2023
Q1: -5.83x
Méd: 0.0x
Q3: 5.4x
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de TANERG CONSTRUCTION ET IN... (3.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 16 días. Plazo proveedores: 3 días. La empresa debe financiar 13 días de desfase. La rotación de existencias es de 353 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 127 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +475%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

551 609 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

16 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

3 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

353 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

127 j

Evolución del NFR y plazos
TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT

Positionnement de TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Activités des marchands de biens immobiliers

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (21 transactions). This range of 2 060 885€ to 6 184 222€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
2060k€ 5217k€ 6184k€
5 217 262 € Range: 2 060 885€ - 6 184 222€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 21 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT

What is the revenue of TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT ?

The revenue of TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT in 2023 is 1.6 M€.

Is TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT profitable?

Yes, TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT generated a net profit of 196 k€ in 2023.

Where is the headquarters of TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT ?

The headquarters of TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT is located in DOUVAINE (74140), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT ?

The tax return of TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT operate?

TANERG CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENT operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.