SIREN : 900401944
TALIS FACTORY is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in BERGERAC (24100), this company of category ETI shows in 2024 a net income negative of -22.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | -22 649 703 € | -33 830 € | -2 813 511 € | -3 025 € |
| EBITDA | -225 052 € | -224 436 € | -185 744 € | -253 025 € |
| Margen neto | N/C | N/C | N/C | N/C |
En 2024, TALIS FACTORY registra una pérdida neta de 22.6 M€.
-225 052 €
-269 630 €
-22 649 703 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
45.887%
68.129%
-109.92
En 2024, el ratio de endeudamiento de TALIS FACTORY (45.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de TALIS FACTORY (68.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de TALIS FACTORY (-109.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 5812.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
5812.356
-11757.733
En 2024, el ratio de liquidez de TALIS FACTORY (5812.36) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2024, el cobertura de intereses de TALIS FACTORY (-11757.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 244 días. Excelente situación: los proveedores financian 244 días del ciclo operativo.
0 €
0 j
244 j
0 j
Compare TALIS FACTORY with other companies in the same sector:
The revenue of TALIS FACTORY is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
TALIS FACTORY recorded a net loss in 2024.
The headquarters of TALIS FACTORY is located in BERGERAC (24100), in the department Dordogne.
The tax return of TALIS FACTORY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
TALIS FACTORY operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.