Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: PMEFecha de creación: 1989-02-01 (37 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fonds de placement et entités financières similairesUbicación: WASQUEHAL (59290), Nord
TALENCE PATRIVAL : revenue, balance sheet and financial ratios
TALENCE PATRIVAL is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires.
Based in WASQUEHAL (59290),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 8.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, TALENCE PATRIVAL alcanza unos ingresos de 8.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.6%). Vs 2023: +4%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 8.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4.8 M€, representando el 53.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 3.2 M€, es decir, el 35.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
8 929 089 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
8 929 089 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 752 636 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
4 265 984 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 40.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
26.54%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia TALENCE PATRIVAL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
73.909
38.898
26.54
Autonomía financiera
87.973
76.155
85.147
78.887
80.536
79.787
40.436
63.048
69.157
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.127
0.822
0.614
Flujo de caja / Ingresos
44.516%
46.836%
39.205%
45.274%
45.263%
46.752%
35.716%
37.734%
40.62%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
26.542024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 13.69
Q3: 116.56
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de TALENCE PATRIVAL (26.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
69.16%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.95%
Méd: 55.8%
Q3: 90.35%
Bueno+22 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de TALENCE PATRIVAL (69.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.61 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 4.69 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de TALENCE PATRIVAL (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 551.60. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.4x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
551.596
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez TALENCE PATRIVAL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
661.225
367.435
545.8
413.742
444.23
439.197
181.822
496.562
551.596
Cobertura de intereses
0.0
0.02
0.06
0.127
0.071
0.088
0.144
2.393
1.407
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
551.62024
2022
2023
2024
Q1: 132.35
Méd: 897.73
Q3: 5412.13
Average+11 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de TALENCE PATRIVAL (551.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.41x2024
2022
2023
2024
Q1: -144.56x
Méd: -8.16x
Q3: 0.0x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de TALENCE PATRIVAL (1.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 71 días. Plazo proveedores: 55 días. La empresa debe financiar 16 días de desfase. El FM representa 37 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-78%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
916 660 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
71 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
55 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
37 j
Evolución del NFR y plazos TALENCE PATRIVAL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 168 041 €
3 286 266 €
2 545 980 €
3 609 948 €
3 131 615 €
2 944 073 €
-76 621 €
1 282 851 €
916 660 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
178
137
81
183
160
133
87
80
71
Crédit fournisseurs (jours)
105
106
94
98
107
82
119
54
55
Positionnement de TALENCE PATRIVAL dans son secteur
Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions).
This range of 15 537 586€ to 42 383 105€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
15537k€31622k€42383k€
31 622 003 €Range: 15 537 586€ - 42 383 105€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fonds de placement et entités financières similaires)
Compare TALENCE PATRIVAL with other companies in the same sector:
The revenue of TALENCE PATRIVAL in 2024 is 8.9 M€.
Is TALENCE PATRIVAL profitable?
Yes, TALENCE PATRIVAL generated a net profit of 3.2 M€ in 2024.
Where is the headquarters of TALENCE PATRIVAL ?
The headquarters of TALENCE PATRIVAL is located in WASQUEHAL (59290), in the department Nord.
Where to find the tax return of TALENCE PATRIVAL ?
The tax return of TALENCE PATRIVAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does TALENCE PATRIVAL operate?
TALENCE PATRIVAL operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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