TAILORED TRAVEL SERVICE : revenue, balance sheet and financial ratios

TAILORED TRAVEL SERVICE is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in AGDE (34300), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 320 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - TAILORED TRAVEL SERVICE (SIREN 840342836)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 319 936 € N/C 308 857 € 31 192 € 20 255 € 208 486 €
Resultado neto 37 394 € 0 € 40 804 € 51 476 € 16 373 € 35 187 €
EBITDA 44 821 € N/C 49 101 € 51 937 € 16 723 € 41 999 €
Margen neto 11.7% N/C 13.2% 165.0% 80.8% 16.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, TAILORED TRAVEL SERVICE alcanza unos ingresos de 320 k€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.9%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 320 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 45 k€, representando el 14.0% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 37 k€, es decir, el 11.7% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

319 936 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

319 936 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

44 821 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

44 606 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

37 394 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.0%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 11.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.0%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

11.755%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.5%

Evolución de indicadores de solvencia
TAILORED TRAVEL SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 14.41
Q3: 91.18
Excelente -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de TAILORED TRAVEL SERVICE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
0.0% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.19%
Méd: 23.0%
Q3: 57.23%
Average

En 2024, el autonomía financiera de TAILORED TRAVEL SERVICE (0.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2024
Q1: -0.08 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.97 ans
Bueno +25 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de TAILORED TRAVEL SERVICE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1264.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1264.052

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.924

Evolución de indicadores de liquidez
TAILORED TRAVEL SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1264.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.34
Méd: 198.01
Q3: 537.14
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de TAILORED TRAVEL SERVICE (1264.05) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.92x 2024
2022
2024
Q1: -0.16x
Méd: 0.0x
Q3: 3.93x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de TAILORED TRAVEL SERVICE (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 4 días. Situación favorable. El FM representa 8 días de ingresos. En 2019-2024, el FM aumentó en +189%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 423 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

4 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

8 j

Evolución del NFR y plazos
TAILORED TRAVEL SERVICE

Positionnement de TAILORED TRAVEL SERVICE dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Estimación de valoración

Based on 87 transactions of similar company sales (all years), the value of TAILORED TRAVEL SERVICE is estimated at 124 623 € (range 45 196€ - 302 077€). With an EBITDA of 44 821€, the sector multiple of 2.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
87 tx
45k€ 124k€ 302k€
124 623 € Range: 45 196€ - 302 077€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
44 821 € × 2.3x
Estimation 102 796 €
13 770€ - 235 375€
Revenue Multiple 30%
319 936 € × 0.57x
Estimation 182 986 €
94 414€ - 441 899€
Net Income Multiple 20%
37 394 € × 2.5x
Estimation 91 646 €
49 935€ - 259 104€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 87 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport )

Compare TAILORED TRAVEL SERVICE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Frequently asked questions about TAILORED TRAVEL SERVICE

What is the revenue of TAILORED TRAVEL SERVICE ?

The revenue of TAILORED TRAVEL SERVICE in 2024 is 320 k€.

Is TAILORED TRAVEL SERVICE profitable?

Yes, TAILORED TRAVEL SERVICE generated a net profit of 37 k€ in 2024.

Where is the headquarters of TAILORED TRAVEL SERVICE ?

The headquarters of TAILORED TRAVEL SERVICE is located in AGDE (34300), in the department Herault.

Where to find the tax return of TAILORED TRAVEL SERVICE ?

The tax return of TAILORED TRAVEL SERVICE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does TAILORED TRAVEL SERVICE operate?

TAILORED TRAVEL SERVICE operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.