SYSTENZA AMENAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SYSTENZA AMENAGEMENT is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in CHARENTON-LE-PONT (94220), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SYSTENZA AMENAGEMENT (SIREN 420434318)
Indicador 2024 2023 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 263 107 € 1 184 327 € 813 295 € 808 297 € 1 091 603 € 1 429 541 €
Resultado neto 65 991 € 69 714 € -33 101 € 1 388 € 40 678 € 6 464 €
EBITDA 105 737 € 111 214 € -70 222 € -7 618 € 26 633 € 32 919 €
Margen neto 5.2% 5.9% -4.1% 0.2% 3.7% 0.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SYSTENZA AMENAGEMENT alcanza unos ingresos de 1.3 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.5%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (497 k€), el margen bruto se sitúa en 766 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 106 k€, representando el 8.4% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 66 k€, es decir, el 5.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 263 107 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

766 009 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

105 737 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

105 658 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

65 991 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 125%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.1 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

124.509%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

30.651%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.026%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.082

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SYSTENZA AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
124.51 2024
2019
2023
2024
Q1: 3.86
Méd: 18.7
Q3: 47.26
Vigilar +43 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SYSTENZA AMENAGEMENT (124.51) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
30.65% 2024
2019
2023
2024
Q1: 22.22%
Méd: 43.8%
Q3: 59.91%
Average -40 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SYSTENZA AMENAGEMENT (30.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.08 ans 2024
2019
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.4 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SYSTENZA AMENAGEMENT (4.1 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 301.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

301.572

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

12.162

Evolución de indicadores de liquidez
SYSTENZA AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
301.57 2024
2019
2023
2024
Q1: 164.13
Méd: 228.07
Q3: 326.05
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SYSTENZA AMENAGEMENT (301.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
12.16x 2024
2019
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.51x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SYSTENZA AMENAGEMENT (12.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 106 días. Plazo proveedores: 28 días. El desfase de 78 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 103 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-49%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

362 221 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

106 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

28 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

103 j

Evolución del NFR y plazos
SYSTENZA AMENAGEMENT

Positionnement de SYSTENZA AMENAGEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Estimación de valoración

Based on 51 transactions of similar company sales in 2024, the value of SYSTENZA AMENAGEMENT is estimated at 181 076 € (range 91 393€ - 276 592€). With an EBITDA of 105 737€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
51 tx
91k€ 181k€ 276k€
181 076 € Range: 91 393€ - 276 592€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
105 737 € × 1.6x
Estimation 164 021 €
90 732€ - 220 592€
Revenue Multiple 30%
1 263 107 € × 0.14x
Estimation 180 784 €
94 324€ - 213 582€
Net Income Multiple 20%
65 991 € × 3.4x
Estimation 224 154 €
88 651€ - 511 109€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 51 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SYSTENZA AMENAGEMENT

What is the revenue of SYSTENZA AMENAGEMENT ?

The revenue of SYSTENZA AMENAGEMENT in 2024 is 1.3 M€.

Is SYSTENZA AMENAGEMENT profitable?

Yes, SYSTENZA AMENAGEMENT generated a net profit of 66 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SYSTENZA AMENAGEMENT ?

The headquarters of SYSTENZA AMENAGEMENT is located in CHARENTON-LE-PONT (94220), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SYSTENZA AMENAGEMENT ?

The tax return of SYSTENZA AMENAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SYSTENZA AMENAGEMENT operate?

SYSTENZA AMENAGEMENT operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.