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SYKALLISTE O3 ORS MOGALI : revenue, balance sheet and financial ratios

SYKALLISTE O3 ORS MOGALI is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté. Based in SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE (84760), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SYKALLISTE O3 ORS MOGALI (SIREN 921239307)
Indicador 2024 2023
Ingresos N/C 1 825 €
Resultado neto -349 € -2 646 €
EBITDA -182 € -1 420 €
Margen neto N/C -145.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SYKALLISTE O3 ORS MOGALI registra una pérdida neta de 349 €.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-182 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

151 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-349 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -82%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -72%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-82.365%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-71.675%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-11.291

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SYKALLISTE O3 ORS MOGALI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-82.36 2024
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 8.39
Q3: 53.18
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SYKALLISTE O3 ORS MOGALI (-82.36) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-71.67% 2024
2023
2024
Q1: 6.69%
Méd: 30.09%
Q3: 58.97%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de SYKALLISTE O3 ORS MOGALI (-71.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-11.29 ans 2024
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SYKALLISTE O3 ORS MOGALI (-11.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 74.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

74.745

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-274.725

Evolución de indicadores de liquidez
SYKALLISTE O3 ORS MOGALI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
74.75 2024
2023
2024
Q1: 124.88
Méd: 209.33
Q3: 380.42
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SYKALLISTE O3 ORS MOGALI (74.75) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-274.73x 2024
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.4x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de SYKALLISTE O3 ORS MOGALI (-274.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 2941 días. Excelente situación: los proveedores financian 2941 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

2941 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SYKALLISTE O3 ORS MOGALI

Positionnement de SYKALLISTE O3 ORS MOGALI dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

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Frequently asked questions about SYKALLISTE O3 ORS MOGALI

What is the revenue of SYKALLISTE O3 ORS MOGALI ?

The revenue of SYKALLISTE O3 ORS MOGALI in 2023 is 2 k€.

Is SYKALLISTE O3 ORS MOGALI profitable?

SYKALLISTE O3 ORS MOGALI recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SYKALLISTE O3 ORS MOGALI ?

The headquarters of SYKALLISTE O3 ORS MOGALI is located in SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE (84760), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of SYKALLISTE O3 ORS MOGALI ?

The tax return of SYKALLISTE O3 ORS MOGALI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SYKALLISTE O3 ORS MOGALI operate?

SYKALLISTE O3 ORS MOGALI operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (NAF code 46.45Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.