SUN HOLIDAYS YACHTING : revenue, balance sheet and financial ratios

SUN HOLIDAYS YACHTING is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in NICE (06000), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 32 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SUN HOLIDAYS YACHTING (SIREN 528071996)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 32 364 € 23 264 € 17 182 € 24 968 € 6 509 €
Resultado neto -57 640 € -32 119 € -34 784 € -35 398 € -49 792 €
EBITDA -40 131 € -24 965 € -28 004 € -35 882 € -43 484 €
Margen neto -178.1% -138.1% -202.4% -141.8% -765.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SUN HOLIDAYS YACHTING alcanza unos ingresos de 32 k€. En el período 2016-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +49.3%. Vs 2019, crecimiento de +39% (23 k€ -> 32 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 32 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -40 k€, representando el -124.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+39%), el EBITDA varía en -61%, reduciendo el margen en 16.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -58 k€ (-178.1% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

32 364 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

32 364 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-40 131 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-57 126 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-57 640 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-108.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -167%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -122%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-167.091%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-121.756%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-137.573%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.009

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SUN HOLIDAYS YACHTING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-167.09 2020
2018
2019
2020
Q1: -388.03
Méd: 0.0
Q3: 1.59
Bueno +18 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de SUN HOLIDAYS YACHTING (-167.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
-121.76% 2020
2018
2019
2020
Q1: -102.67%
Méd: -8.26%
Q3: 28.21%
Average -21 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SUN HOLIDAYS YACHTING (-121.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-3.01 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 10.19 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de SUN HOLIDAYS YACHTING (-3.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 71.98. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

71.983

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.281

Evolución de indicadores de liquidez
SUN HOLIDAYS YACHTING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
71.98 2020
2018
2019
2020
Q1: 44.17
Méd: 149.47
Q3: 785.91
Average -20 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de SUN HOLIDAYS YACHTING (71.98) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-1.28x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.45x
Q3: 37.28x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de SUN HOLIDAYS YACHTING (-1.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 37 días. Excelente situación: los proveedores financian 37 días del ciclo operativo. El FM representa 415 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-61%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

37 277 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

37 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

415 j

Evolución del NFR y plazos
SUN HOLIDAYS YACHTING

Positionnement de SUN HOLIDAYS YACHTING dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail de matériels de transport par eau

Estimación de valoración

Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of SUN HOLIDAYS YACHTING is estimated at 17 591 € (range 10 419€ - 27 129€). The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
100 transactions
10k€ 17k€ 27k€
17 591 € Range: 10 419€ - 27 129€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
32 364 € × 0.54x = 17 591 €
Range: 10 420€ - 27 130€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location et location-bail de matériels de transport par eau)

Compare SUN HOLIDAYS YACHTING with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau

Frequently asked questions about SUN HOLIDAYS YACHTING

What is the revenue of SUN HOLIDAYS YACHTING ?

The revenue of SUN HOLIDAYS YACHTING in 2020 is 32 k€.

Is SUN HOLIDAYS YACHTING profitable?

SUN HOLIDAYS YACHTING recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SUN HOLIDAYS YACHTING ?

The headquarters of SUN HOLIDAYS YACHTING is located in NICE (06000), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SUN HOLIDAYS YACHTING ?

The tax return of SUN HOLIDAYS YACHTING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SUN HOLIDAYS YACHTING operate?

SUN HOLIDAYS YACHTING operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.