SUD RESEAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

En 2024, SUD RESEAUX alcanza unos ingresos de 7.3 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.6%). Tras deducir el consumo (2.3 M€), el margen bruto se sitúa en 5.0 M€, es decir, una tasa del 68%. El EBITDA alcanza 318 k€, representando el 4.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 123 k€, es decir, el 1.7% de los ingresos.

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 97%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.3% de los ingresos.

El ratio de liquidez se sitúa en 144.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 21.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 60 días. Plazo proveedores: 52 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. La rotación de existencias es de 194 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 134 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-52%), liberando tesorería.

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 53 505€ to 167 604€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.