STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) : revenue, balance sheet and financial ratios

STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Construction de maisons individuelles. Based in LE SEQUESTRE (81990), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) (SIREN 500340484)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 8 833 221 € 8 125 145 € 6 854 960 € 4 416 988 € 4 149 228 € 3 555 798 € 2 654 283 € N/C N/C N/C
Resultado neto 203 818 € 466 276 € 297 086 € 266 881 € 199 250 € 198 086 € 158 763 € 52 960 € 33 184 € 19 019 €
EBITDA 297 164 € 572 507 € 525 489 € 381 915 € 362 105 € 302 920 € 252 169 € N/C N/C N/C
Margen neto 2.3% 5.7% 4.3% 6.0% 4.8% 5.6% 6.0% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) alcanza unos ingresos de 8.8 M€. En el período 2018-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +22.2%. Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (2.9 M€), el margen bruto se sitúa en 5.9 M€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 297 k€, representando el 3.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en -48%, reduciendo el margen en 3.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 204 k€, es decir, el 2.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 833 221 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 943 368 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

297 164 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

256 390 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

203 818 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 47%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

46.864%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.924%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.769%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.75

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.6%

Evolución de indicadores de solvencia
STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS)

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
46.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 9.43
Q3: 42.45
Average +17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de STR (SOCIETE TARNAISE DE ... (46.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
39.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.78%
Méd: 26.67%
Q3: 49.13%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de STR (SOCIETE TARNAISE DE ... (39.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.75 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.71 ans
Vigilar +6 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de STR (SOCIETE TARNAISE DE ... (2.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 230.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 4.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

230.119

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

4.451

Evolución de indicadores de liquidez
STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS)

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
230.12 2024
2022
2023
2024
Q1: 127.49
Méd: 184.68
Q3: 290.32
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de STR (SOCIETE TARNAISE DE ... (230.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
4.45x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.45x
Excelente +11 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de STR (SOCIETE TARNAISE DE ... (4.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 22 días. Plazo proveedores: 39 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 39 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 55 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 355 988 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

22 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

39 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

39 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

55 j

Evolución del NFR y plazos
STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS)

Positionnement de STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) dans son secteur

Comparación con el sector Construction de maisons individuelles

Estimación de valoración

Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) is estimated at 934 841 € (range 441 505€ - 2 219 256€). With an EBITDA of 297 164€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
113 transactions
441k€ 934k€ 2219k€
934 841 € Range: 441 505€ - 2 219 256€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
297 164 € × 3.6x
Estimation 1 084 124 €
408 550€ - 1 499 348€
Revenue Multiple 30%
8 833 221 € × 0.11x
Estimation 971 975 €
676 424€ - 3 810 938€
Net Income Multiple 20%
203 818 € × 2.5x
Estimation 505 934 €
171 515€ - 1 631 504€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS)

What is the revenue of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) ?

The revenue of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) in 2024 is 8.8 M€.

Is STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) profitable?

Yes, STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) generated a net profit of 204 k€ in 2024.

Where is the headquarters of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) ?

The headquarters of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) is located in LE SEQUESTRE (81990), in the department Tarn.

Where to find the tax return of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) ?

The tax return of STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) operate?

STR (SOCIETE TARNAISE DE REALISATIONS) operates in the sector Construction de maisons individuelles (NAF code 41.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.