S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL : revenue, balance sheet and financial ratios

S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in GEMENOS (13420), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL (SIREN 411405368)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 256 977 € 3 351 843 € 1 487 378 € 1 886 039 € 1 893 490 € 622 549 € 402 942 € 568 136 € 291 267 €
Resultado neto -326 360 € 94 744 € 116 878 € 199 389 € 174 047 € 11 929 € -199 881 € 37 182 € 53 430 €
EBITDA 24 085 € 265 668 € 33 154 € 262 554 € 233 599 € -117 150 € -259 153 € -55 974 € -100 991 €
Margen neto -26.0% 2.8% 7.9% 10.6% 9.2% 1.9% -49.6% 6.5% 18.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL alcanza unos ingresos de 1.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +20.1%. Caída significativa de -62% vs 2023. Tras deducir el consumo (149 k€), el margen bruto se sitúa en 1.1 M€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 24 k€, representando el 1.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-62%), el EBITDA varía en -91%, reduciendo el margen en 6.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -326 k€ (-26.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 256 977 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 107 789 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

24 085 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-40 252 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-326 360 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 28.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.528%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

52.607%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

28.603%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.011

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.2%

Evolución de indicadores de solvencia
S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de S.T.P DE CONSTRUCTION DU ... (0.53) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
52.61% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de S.T.P DE CONSTRUCTION DU ... (52.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de S.T.P DE CONSTRUCTION DU ... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 207.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

207.876

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
207.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Bueno -23 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de S.T.P DE CONSTRUCTION DU ... (207.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de S.T.P DE CONSTRUCTION DU ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 331 días. Plazo proveedores: 168 días. El desfase de 163 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 354 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +22%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 237 418 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

331 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

168 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

354 j

Evolución del NFR y plazos
S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL

Positionnement de S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL

What is the revenue of S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL ?

The revenue of S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL in 2024 is 1.3 M€.

Is S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL profitable?

S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL ?

The headquarters of S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL is located in GEMENOS (13420), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL ?

The tax return of S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL operate?

S.T.P DE CONSTRUCTION DU LITTORAL operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.