Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1963-01-01 (63 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de structures métalliques et de parties de structuresUbicación: DUISANS (62161), Pas-de-Calais
STOW DUISANS : revenue, balance sheet and financial ratios
STOW DUISANS is a French company
founded 63 years ago,
specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Based in DUISANS (62161),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 28.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, STOW DUISANS alcanza unos ingresos de 28.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.2%). Caída significativa de -12% vs 2023. Tras deducir el consumo (14.2 M€), el margen bruto se sitúa en 14.3 M€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza 2.3 M€, representando el 7.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 3.3 M€, es decir, el 11.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
28 484 136 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
14 326 751 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 261 344 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 446 000 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 87%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
2.297%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia STOW DUISANS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.032
0.023
0.02
3.693
11.211
0.491
0.676
1.53
2.297
Autonomía financiera
84.975
81.793
72.589
71.131
69.77
88.068
87.876
88.373
86.813
Capacidad de reembolso
0.004
0.003
0.001
0.332
2.804
0.128
-0.085
0.213
0.25
Flujo de caja / Ingresos
14.607%
12.476%
13.113%
12.122%
9.344%
7.907%
-11.199%
10.929%
16.22%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
2.32024
2022
2023
2024
Q1: 6.09
Méd: 21.51
Q3: 63.7
Excelente
En 2024, el ratio de endeudamiento de STOW DUISANS (2.30) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
86.81%2024
2022
2023
2024
Q1: 26.6%
Méd: 45.7%
Q3: 61.62%
Excelente-10 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de STOW DUISANS (86.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.25 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 2.18 ans
Bueno+8 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de STOW DUISANS (0.2 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 422.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
422.437
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
203.097
142.467
136.615
131.949
90.092
290.376
380.239
430.11
422.437
Cobertura de intereses
0.718
0.934
0.933
0.623
119.501
11.717
273.997
25.239
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
422.442024
2022
2023
2024
Q1: 168.06
Méd: 241.37
Q3: 341.13
Excelente
En 2024, el ratio de liquidez de STOW DUISANS (422.44) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 6.11x
Average-58 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de STOW DUISANS (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 31 días. Plazo proveedores: 69 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 47 días. El FM representa 280 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +215%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
22 150 973 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
31 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
69 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
47 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
280 j
Evolución del NFR y plazos STOW DUISANS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
7 026 675 €
5 342 784 €
5 458 485 €
7 979 095 €
-101 583 €
9 795 826 €
18 297 173 €
19 134 736 €
22 150 973 €
Rotación de inventario (días)
53
45
48
58
99
64
56
44
47
Crédit clients (jours)
72
68
64
77
102
64
45
27
31
Crédit fournisseurs (jours)
81
70
73
107
82
55
50
46
69
Positionnement de STOW DUISANS dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Estimación de valoración
Based on 56 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STOW DUISANS is estimated at
3 520 403 €
(range 2 240 395€ - 8 669 210€).
With an EBITDA of 2 261 344€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.13x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
56 tx
2240k€3520k€8669k€
3 520 403 €Range: 2 240 395€ - 8 669 210€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 261 344 €×1.0x
Estimation2 344 699 €
1 505 477€ - 5 412 063€
Revenue Multiple30%
28 484 136 €×0.13x
Estimation3 666 727 €
1 934 419€ - 4 655 503€
Net Income Multiple20%
3 258 217 €×1.9x
Estimation6 240 181 €
4 536 654€ - 22 832 638€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de structures métalliques et de parties de structures)
Compare STOW DUISANS with other companies in the same sector:
Yes, STOW DUISANS generated a net profit of 3.3 M€ in 2024.
Where is the headquarters of STOW DUISANS ?
The headquarters of STOW DUISANS is located in DUISANS (62161), in the department Pas-de-Calais.
Where to find the tax return of STOW DUISANS ?
The tax return of STOW DUISANS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STOW DUISANS operate?
STOW DUISANS operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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