STOCKAGE DU HAUT PAYS : revenue, balance sheet and financial ratios

STOCKAGE DU HAUT PAYS is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Entreposage et stockage non frigorifique. Based in SAINT-VALLIER-DE-THIEY (06460), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 101 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STOCKAGE DU HAUT PAYS (SIREN 533555306)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 101 454 € 97 949 € 89 865 € 84 250 € 56 438 € 54 141 €
Resultado neto 15 932 € 18 038 € 15 386 € 21 787 € 629 € 583 €
EBITDA 31 672 € 25 904 € 28 847 € 34 175 € 8 406 € 4 804 €
Margen neto 15.7% 18.4% 17.1% 25.9% 1.1% 1.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, STOCKAGE DU HAUT PAYS alcanza unos ingresos de 101 k€. En el período 2015-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.4%. Vs 2019: +4%. Tras deducir el consumo (113 €), el margen bruto se sitúa en 101 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 32 k€, representando el 31.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 15.7% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

101 454 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

101 341 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

31 672 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

18 841 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

15 932 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

29.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 42%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 27.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

42.302%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.037%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

26.951%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.455

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.2%

Evolución de indicadores de solvencia
STOCKAGE DU HAUT PAYS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
42.3 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 11.9
Q3: 89.14
Average -15 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de STOCKAGE DU HAUT PAYS (42.30) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
28.04% 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.74%
Méd: 31.84%
Q3: 60.81%
Average -16 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de STOCKAGE DU HAUT PAYS (28.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.46 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 2.08 ans
Average

En 2020, el capacidad de reembolso de STOCKAGE DU HAUT PAYS (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 311.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

311.058

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.306

Evolución de indicadores de liquidez
STOCKAGE DU HAUT PAYS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
311.06 2020
2018
2019
2020
Q1: 108.31
Méd: 167.82
Q3: 306.07
Excelente +43 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de STOCKAGE DU HAUT PAYS (311.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.31x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 2.73x
Bueno

En 2020, el cobertura de intereses de STOCKAGE DU HAUT PAYS (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 8 días. Plazo proveedores: 1 días. La empresa debe financiar 7 días de desfase. El FM es negativo (-84 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2015-2020, el FM aumentó en +52%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-23 787 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

8 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-84 j

Evolución del NFR y plazos
STOCKAGE DU HAUT PAYS

Positionnement de STOCKAGE DU HAUT PAYS dans son secteur

Comparación con el sector Entreposage et stockage non frigorifique

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of STOCKAGE DU HAUT PAYS is estimated at 24 276 € (range 11 329€ - 62 754€). With an EBITDA of 31 672€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
77 tx
11k€ 24k€ 62k€
24 276 € Range: 11 329€ - 62 754€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
31 672 € × 1.0x
Estimation 32 191 €
14 228€ - 76 083€
Revenue Multiple 30%
101 454 € × 0.14x
Estimation 14 585 €
9 438€ - 34 896€
Net Income Multiple 20%
15 932 € × 1.2x
Estimation 19 025 €
6 919€ - 71 220€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STOCKAGE DU HAUT PAYS

What is the revenue of STOCKAGE DU HAUT PAYS ?

The revenue of STOCKAGE DU HAUT PAYS in 2020 is 101 k€.

Is STOCKAGE DU HAUT PAYS profitable?

Yes, STOCKAGE DU HAUT PAYS generated a net profit of 16 k€ in 2020.

Where is the headquarters of STOCKAGE DU HAUT PAYS ?

The headquarters of STOCKAGE DU HAUT PAYS is located in SAINT-VALLIER-DE-THIEY (06460), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of STOCKAGE DU HAUT PAYS ?

The tax return of STOCKAGE DU HAUT PAYS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STOCKAGE DU HAUT PAYS operate?

STOCKAGE DU HAUT PAYS operates in the sector Entreposage et stockage non frigorifique (NAF code 52.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.