SIREN : 977652791
STH CONCEPT is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in FORGES-LES-BAINS (91470), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 40 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 |
|---|---|
| Ingresos | 39 600 € |
| Resultado neto | 37 166 € |
| EBITDA | 29 913 € |
| Margen neto | 93.9% |
En 2024, STH CONCEPT alcanza unos ingresos de 40 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 40 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 30 k€, representando el 75.5% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 37 k€, es decir, el 93.9% de los ingresos.
39 600 €
39 600 €
29 913 €
29 862 €
37 166 €
75.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 183%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 94.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
182.602%
33.581%
93.982%
1.873
97.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de STH CONCEPT (182.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de STH CONCEPT (33.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de STH CONCEPT (1.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 546.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
546.669
13.379
En 2024, el ratio de liquidez de STH CONCEPT (546.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de STH CONCEPT (13.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 58 días. Excelente situación: los proveedores financian 35 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-9 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-994 €
23 j
58 j
0 j
-9 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of STH CONCEPT is estimated at
130 314 €
(range 39 788€ - 280 450€).
With an EBITDA of 29 913€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STH CONCEPT with other companies in the same sector:
The revenue of STH CONCEPT in 2024 is 40 k€.
Yes, STH CONCEPT generated a net profit of 37 k€ in 2024.
The headquarters of STH CONCEPT is located in FORGES-LES-BAINS (91470), in the department Essonne.
The tax return of STH CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STH CONCEPT operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.