SIREN : 900018821
STH is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in CHARTRES (28000), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 270 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 270 000 € | 210 000 € | 20 000 € |
| Resultado neto | 2 407 752 € | 80 305 € | 510 777 € |
| EBITDA | 68 591 € | 167 847 € | 3 843 € |
| Margen neto | 891.8% | 38.2% | 2553.9% |
En 2025, STH alcanza unos ingresos de 270 k€. En el período 2022-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +138.1%. Vs 2024, crecimiento de +29% (210 k€ -> 270 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 270 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 69 k€, representando el 25.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+29%), el EBITDA varía en -59%, reduciendo el margen en 54.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.4 M€, es decir, el 891.8% de los ingresos.
270 000 €
270 000 €
68 591 €
68 591 €
2 407 752 €
25.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 120%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 970.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
119.626%
43.785%
970.681%
6.181
En 2025, el ratio de endeudamiento de STH (119.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2025, el autonomía financiera de STH (43.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de STH (6.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 273.95. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1505.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
273.952
1505.049
En 2025, el ratio de liquidez de STH (273.95) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el cobertura de intereses de STH (1505.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 160 días. Plazo proveedores: 101 días. El desfase de 59 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-631 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-2797%), liberando tesorería.
-472 989 €
160 j
101 j
0 j
-631 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 463 398€ to 12 038 664€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STH with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding
The revenue of STH in 2025 is 270 k€.
Yes, STH generated a net profit of 2.4 M€ in 2025.
The headquarters of STH is located in CHARTRES (28000), in the department Eure-et-Loir.
The tax return of STH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STH operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.