STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LA MURETTE (38140), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 762 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE (SIREN 891833303)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos 762 327 € 759 158 € 759 784 € 715 879 € 143 319 €
Resultado neto 34 808 € 74 298 € 2 995 713 € 2 728 879 € -16 991 €
EBITDA 22 207 € 22 114 € 22 128 € 20 852 € -4 099 €
Margen neto 4.6% 9.8% 394.3% 381.2% -11.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE alcanza unos ingresos de 762 k€. En el período 2021-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +51.9%. Vs 2024: +0%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 762 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 22 k€, representando el 2.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 35 k€, es decir, el 4.6% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

762 327 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

762 327 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

22 207 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

22 204 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

34 808 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 82%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 47.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 9.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

21.399%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

81.633%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.729%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

47.594

Evolución de indicadores de solvencia
STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
21.4 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.09
Méd: 12.76
Q3: 79.1
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de STGI - SOCIETE DE TRAVAUX... (21.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
81.63% 2025
2023
2024
2025
Q1: 14.0%
Méd: 56.52%
Q3: 88.88%
Bueno

En 2025, el autonomía financiera de STGI - SOCIETE DE TRAVAUX... (81.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
47.59 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.39 ans
Vigilar +14 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de STGI - SOCIETE DE TRAVAUX... (47.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1674.11. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 454.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1674.112

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

454.105

Evolución de indicadores de liquidez
STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1674.11 2025
2023
2024
2025
Q1: 131.57
Méd: 525.4
Q3: 2625.3
Bueno

En 2025, el ratio de liquidez de STGI - SOCIETE DE TRAVAUX... (1674.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
454.11x 2025
2023
2024
2025
Q1: -43.68x
Méd: 0.0x
Q3: 1.99x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de STGI - SOCIETE DE TRAVAUX... (454.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 77 días. Plazo proveedores: 182 días. Excelente situación: los proveedores financian 105 días del ciclo operativo. El FM representa 1024 días de ingresos. En 2021-2025, el FM aumentó en +5851%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 168 249 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

77 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

182 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1024 j

Evolución del NFR y plazos
STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE

Positionnement de STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2025, the value of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE is estimated at 175 395 € (range 72 376€ - 230 825€). With an EBITDA of 22 207€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
54 tx
72k€ 175k€ 230k€
175 395 € Range: 72 376€ - 230 825€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
22 207 € × 1.1x
Estimation 23 761 €
13 144€ - 56 263€
Revenue Multiple 30%
762 327 € × 0.63x
Estimation 480 895 €
200 015€ - 543 564€
Net Income Multiple 20%
34 808 € × 2.8x
Estimation 96 231 €
28 999€ - 198 123€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE

What is the revenue of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE ?

The revenue of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE in 2025 is 762 k€.

Is STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE profitable?

Yes, STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE generated a net profit of 35 k€ in 2025.

Where is the headquarters of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE ?

The headquarters of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE is located in LA MURETTE (38140), in the department Isere.

Where to find the tax return of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE ?

The tax return of STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE operate?

STGI - SOCIETE DE TRAVAUX DE GESTION ET D'INGENIERIE operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.