Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2014-02-01 (12 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locauxUbicación: LABOISSIERE-EN-THELLE (60570), Oise
STEROX ENTREPRISE : revenue, balance sheet and financial ratios
STEROX ENTREPRISE is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Based in LABOISSIERE-EN-THELLE (60570),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 154 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, STEROX ENTREPRISE alcanza unos ingresos de 154 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +8.7%. Vs 2023, crecimiento de +87% (83 k€ -> 154 k€). Tras deducir el consumo (32 k€), el margen bruto se sitúa en 122 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza 23 k€, representando el 15.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+87%), el EBITDA varía en +30%, reduciendo el margen en 6.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 10.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
154 130 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
122 348 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
23 198 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
16 939 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 51%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
50.961%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
12.185%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.425
Evolución de indicadores de solvencia STEROX ENTREPRISE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
16.567
0.0
0.049
0.372
135.575
615.03
-253.65
218.076
50.961
Autonomía financiera
13.117
0.0
0.048
0.337
45.011
61.682
43.428
47.424
28.701
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.849
-2.828
-2.838
0.734
0.425
Flujo de caja / Ingresos
19.448%
-1.793%
-13.663%
11.666%
-14.276%
-12.279%
-8.882%
21.403%
12.185%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
50.962024
2022
2023
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Average+50 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de STEROX ENTREPRISE (50.96) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
28.7%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
Average-21 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de STEROX ENTREPRISE (28.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.42 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 1.06 ans
Average+34 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de STEROX ENTREPRISE (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 418.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
418.281
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez STEROX ENTREPRISE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
401.103
925.79
4225.459
968.601
277.03
226.571
113.416
281.891
418.281
Cobertura de intereses
0.0
-21.328
-0.539
2.909
-4.196
-1.36
-2.232
0.618
0.323
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
418.282024
2022
2023
2024
Q1: 156.36
Méd: 226.44
Q3: 343.82
Excelente+56 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de STEROX ENTREPRISE (418.28) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
0.32x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.01x
Bueno+29 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de STEROX ENTREPRISE (0.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 30 días. Plazo proveedores: 10 días. La empresa debe financiar 20 días de desfase. El FM representa 17 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-69%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 355 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
30 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
10 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
17 j
Evolución del NFR y plazos STEROX ENTREPRISE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
23 399 €
19 143 €
15 760 €
19 434 €
245 €
-897 €
-4 128 €
-2 411 €
7 355 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
118
79
64
59
27
23
104
18
30
Crédit fournisseurs (jours)
0
0
0
0
0
8
4
3
10
Positionnement de STEROX ENTREPRISE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions).
This range of 10 255€ to 57 155€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
10k€29k€57k€
29 477 €Range: 10 255€ - 57 155€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare STEROX ENTREPRISE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about STEROX ENTREPRISE
What is the revenue of STEROX ENTREPRISE ?
The revenue of STEROX ENTREPRISE in 2024 is 154 k€.
Is STEROX ENTREPRISE profitable?
Yes, STEROX ENTREPRISE generated a net profit of 17 k€ in 2024.
Where is the headquarters of STEROX ENTREPRISE ?
The headquarters of STEROX ENTREPRISE is located in LABOISSIERE-EN-THELLE (60570), in the department Oise.
Where to find the tax return of STEROX ENTREPRISE ?
The tax return of STEROX ENTREPRISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STEROX ENTREPRISE operate?
STEROX ENTREPRISE operates in the sector Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (NAF code 43.22A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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