STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS : revenue, balance sheet and financial ratios

STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Construction de maisons individuelles. Based in TAVERNY (95150), this company of category ETI shows in 2021 a revenue of 701 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS (SIREN 339965493)
Indicador 2021 2019 2018 2017
Ingresos 700 884 € 679 927 € 670 198 € 772 854 €
Resultado neto 64 084 € 1 948 € 2 792 € -258 336 €
EBITDA 53 355 € -2 370 € -2 102 € -265 795 €
Margen neto 9.1% 0.3% 0.4% -33.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS alcanza unos ingresos de 701 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.4%). Vs 2019: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 701 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 53 k€, representando el 7.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 64 k€, es decir, el 9.1% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

700 884 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

700 884 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

53 355 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

61 667 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

64 084 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 52%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.543%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.548%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.959%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.015

Evolución de indicadores de solvencia
STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.54 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.05
Méd: 17.12
Q3: 82.12
Bueno -29 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de STEPP SOCIETE DE TRAVAUX ... (0.54) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
51.55% 2021
2018
2019
2021
Q1: 4.96%
Méd: 22.81%
Q3: 43.73%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de STEPP SOCIETE DE TRAVAUX ... (51.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.43 ans
Average -25 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de STEPP SOCIETE DE TRAVAUX ... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 207.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

207.069

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.466

Evolución de indicadores de liquidez
STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
207.07 2021
2018
2019
2021
Q1: 124.3
Méd: 178.64
Q3: 276.14
Bueno

En 2021, el ratio de liquidez de STEPP SOCIETE DE TRAVAUX ... (207.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.47x 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.23x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de STEPP SOCIETE DE TRAVAUX ... (1.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 85 días. Plazo proveedores: 135 días. Excelente situación: los proveedores financian 50 días del ciclo operativo. El FM representa 46 días de ingresos. En 2017-2021, el FM aumentó en +264%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

89 075 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

85 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

135 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

46 j

Evolución del NFR y plazos
STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS

Positionnement de STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de maisons individuelles

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 59 399€ to 427 207€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
59k€ 121k€ 427k€
121 226 € Range: 59 399€ - 427 207€
NAF 5 année 2021
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS

What is the revenue of STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS ?

The revenue of STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS in 2021 is 701 k€.

Is STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS profitable?

Yes, STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS generated a net profit of 64 k€ in 2021.

Where is the headquarters of STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS ?

The headquarters of STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS is located in TAVERNY (95150), in the department Val-d'Oise.

Where to find the tax return of STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS ?

The tax return of STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS operate?

STEPP SOCIETE DE TRAVAUX D ENTREPRISES PUBLICS ET PARTICULIERS operates in the sector Construction de maisons individuelles (NAF code 41.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.