SIREN : 810215020
STEPHYSE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 237 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 236 764 € | 178 516 € | 210 127 € | 204 904 € | 191 224 € | 174 084 € | 125 594 € |
| Resultado neto | 7 091 € | 10 884 € | 5 687 € | 7 448 € | 609 € | -3 106 € | -10 729 € |
| EBITDA | 11 518 € | 15 598 € | 12 275 € | 13 305 € | 5 745 € | 15 124 € | 3 169 € |
| Margen neto | 3.0% | 6.1% | 2.7% | 3.6% | 0.3% | -1.8% | -8.5% |
En 2023, STEPHYSE alcanza unos ingresos de 237 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.5%. Vs 2022, crecimiento de +33% (179 k€ -> 237 k€). Tras deducir el consumo (92 k€), el margen bruto se sitúa en 145 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 12 k€, representando el 4.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+33%), el EBITDA varía en -26%, reduciendo el margen en 3.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 3.0% de los ingresos.
236 764 €
145 087 €
11 518 €
8 408 €
7 091 €
4.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 125%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.3% de los ingresos.
125.482%
38.995%
4.311%
5.028
26.7%
En 2023, el ratio de endeudamiento de STEPHYSE (125.48) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de STEPHYSE (39.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el capacidad de reembolso de STEPHYSE (5.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 450.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 11.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
450.584
11.929
En 2023, el ratio de liquidez de STEPHYSE (450.58) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2023, el cobertura de intereses de STEPHYSE (11.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 23 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 17 días de ingresos.
11 395 €
0 j
23 j
11 j
17 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of STEPHYSE is estimated at 92 499 € (range 51 330€ - 164 772€). With an EBITDA of 11 518€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEPHYSE with other companies in the same sector:
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The revenue of STEPHYSE in 2023 is 237 k€.
Yes, STEPHYSE generated a net profit of 7 k€ in 2023.
The headquarters of STEPHYSE is located in MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37270), in the department Indre-et-Loire.
The tax return of STEPHYSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEPHYSE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.