STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN : revenue, balance sheet and financial ratios

STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Activités spécialisées de design. Based in NOGENT-SUR-MARNE (94130), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 203 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN (SIREN 515063337)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 202 680 € 219 830 € 251 520 € 313 957 € 304 939 € 283 711 €
Resultado neto -20 436 € 186 € 2 585 € 23 697 € 17 195 € 16 334 €
EBITDA -26 227 € -808 € 4 107 € 31 779 € 21 996 € 24 017 €
Margen neto -10.1% 0.1% 1.0% 7.5% 5.6% 5.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN alcanza unos ingresos de 203 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -6.5%). Ligera caída de -8% vs 2020. Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 197 k€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza -26 k€, representando el -12.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -3146%, reduciendo el margen en 12.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -20 k€ (-10.1% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

202 680 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

197 209 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-26 227 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-26 997 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-20 436 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-12.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.412%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

75.559%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-9.89%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.311

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.1%

Evolución de indicadores de solvencia
STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.41 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 11.11
Q3: 73.28
Bueno -29 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de STEPHANIE CAYET ARCHITECT... (5.41) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
75.56% 2021
2019
2020
2021
Q1: 4.39%
Méd: 28.72%
Q3: 59.91%
Excelente

En 2021, el autonomía financiera de STEPHANIE CAYET ARCHITECT... (75.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.31 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.7 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de STEPHANIE CAYET ARCHITECT... (-0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 472.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

472.881

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
472.88 2021
2019
2020
2021
Q1: 129.43
Méd: 221.61
Q3: 411.46
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de STEPHANIE CAYET ARCHITECT... (472.88) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.27x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de STEPHANIE CAYET ARCHITECT... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 71 días. Plazo proveedores: 22 días. El desfase de 49 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 38 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-52%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

21 316 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

71 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

22 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

38 j

Evolución del NFR y plazos
STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN

Positionnement de STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN dans son secteur

Comparación con el sector Activités spécialisées de design

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (47 transactions). This range of 51 366€ to 142 616€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
51k€ 87k€ 142k€
87 435 € Range: 51 366€ - 142 616€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 47 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN

What is the revenue of STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN ?

The revenue of STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN in 2021 is 203 k€.

Is STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN profitable?

STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN ?

The headquarters of STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN is located in NOGENT-SUR-MARNE (94130), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN ?

The tax return of STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN operate?

STEPHANIE CAYET ARCHITECTURE D INTERIEUR DESIGN operates in the sector Activités spécialisées de design (NAF code 74.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.