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STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios

STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in TALMONT-SAINT-HILAIRE (85440), this company of category PME shows in 2025 a net income positive of 13 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS (SIREN 792664765)
Indicador 2025 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Resultado neto 12 554 € 13 458 € 1 337 € 447 € 1 510 € 5 044 € 3 006 € 72 547 €
EBITDA -2 255 € -1 785 € -1 830 € -2 850 € -2 024 € -1 166 € -1 064 € -1 202 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS genera un resultado neto positivo de 13 k€. Evolución 2017-2025: 73 k€ -> 13 k€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 255 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 255 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

12 554 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 60%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 62%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 79.6 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

60.43%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.234%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

79.596

Evolución de indicadores de solvencia
STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
60.43 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.04
Méd: 8.09
Q3: 54.01
Average +45 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de STEPHANE THOMAS INVESTISS... (60.43) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
62.23% 2025
2022
2024
2025
Q1: 21.27%
Méd: 67.32%
Q3: 92.99%
Average -28 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de STEPHANE THOMAS INVESTISS... (62.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
79.6 ans 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 2.98 ans
Average

En 2025, el capacidad de reembolso de STEPHANE THOMAS INVESTISS... (79.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.10. La cobertura es apenas suficiente.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1.098

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1605.055

Evolución de indicadores de liquidez
STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1.1 2025
2022
2024
2025
Q1: 161.8
Méd: 834.57
Q3: 4761.54
Average

En 2025, el ratio de liquidez de STEPHANE THOMAS INVESTISS... (1.10) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-1605.06x 2025
2022
2024
2025
Q1: -62.1x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Vigilar -5 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de STEPHANE THOMAS INVESTISS... (-1605.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 262 días. Excelente situación: los proveedores financian 262 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

262 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS

Positionnement de STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 5 006€ to 154 279€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2025
Indicative
5k€ 25k€ 154k€
25 783 € Range: 5 006€ - 154 279€
NAF 5 année 2025

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS

What is the revenue of STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS ?

The revenue of STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS profitable?

Yes, STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS generated a net profit of 13 k€ in 2025.

Where is the headquarters of STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS ?

The headquarters of STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS is located in TALMONT-SAINT-HILAIRE (85440), in the department Vendee.

Where to find the tax return of STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS ?

The tax return of STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS operate?

STEPHANE THOMAS INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.