STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE : revenue, balance sheet and financial ratios

STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in PARIS (75014), this company of category PME shows in 2022 a revenue of -2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE (SIREN 489678623)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2017
Ingresos -2 320 € 354 253 € 443 002 € 489 725 € 347 709 €
Resultado neto -21 326 € 119 251 € 207 713 € 196 753 € 203 333 €
EBITDA -21 552 € 132 097 € 176 188 € 229 646 € 174 685 €
Margen neto 919.2% 33.7% 46.9% 40.2% 58.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE registra una pérdida neta de 21 k€.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

-2 320 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

-2 320 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-21 552 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-21 935 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-21 326 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

929.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 93%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 894.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

6.549%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

93.149%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

894.009%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.152

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

56.3%

Evolución de indicadores de solvencia
STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
6.55 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0
Méd: 5.46
Q3: 55.74
Average +6 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de STEPHANE DURAND LOISIRS ... (6.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
93.15% 2022
2019
2020
2022
Q1: 6.67%
Méd: 40.69%
Q3: 75.56%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de STEPHANE DURAND LOISIRS ... (93.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-3.15 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.02 ans
Excelente -31 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de STEPHANE DURAND LOISIRS ... (-3.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 11217.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

11217.187

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.761

Evolución de indicadores de liquidez
STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
11217.19 2022
2019
2020
2022
Q1: 135.79
Méd: 283.99
Q3: 749.58
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de STEPHANE DURAND LOISIRS ... (11217.19) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-2.76x 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.31x
Average -38 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de STEPHANE DURAND LOISIRS ... (-2.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 67 días. Excelente situación: los proveedores financian 67 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-74931 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

482 887 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

67 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-74931 j

Evolución del NFR y plazos
STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE

Positionnement de STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Frequently asked questions about STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE

What is the revenue of STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE ?

The revenue of STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE in 2022 is -2 k€.

Is STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE profitable?

STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE ?

The headquarters of STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE is located in PARIS (75014), in the department Paris.

Where to find the tax return of STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE ?

The tax return of STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE operate?

STEPHANE DURAND LOISIRS TOURISME CULTURE operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.