STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in VIEVY (21230), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 457 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS (SIREN 498329440)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 456 602 € 333 698 € 421 002 € 371 401 € 361 582 € 321 575 € 267 084 € 237 900 €
Resultado neto 6 623 € 7 292 € 7 123 € 7 764 € 6 628 € 5 052 € 9 778 € 7 845 €
EBITDA 84 597 € 75 775 € 85 962 € 85 360 € 89 106 € 79 001 € 76 095 € 63 227 €
Margen neto 1.5% 2.2% 1.7% 2.1% 1.8% 1.6% 3.7% 3.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 457 k€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.8%. Vs 2022, crecimiento de +37% (334 k€ -> 457 k€). Tras deducir el consumo (36 k€), el margen bruto se sitúa en 420 k€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 85 k€, representando el 18.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+37%), el EBITDA varía en +12%, reduciendo el margen en 4.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 7 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

456 602 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

420 343 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

84 597 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

15 638 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 623 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

18.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1001%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.3 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 17.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1000.566%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

56.562%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

17.656%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.31

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.9%

Evolución de indicadores de solvencia
STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1000.57 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de STEPHANE BOULLEY TRAVAUX ... (1000.57) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
56.56% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de STEPHANE BOULLEY TRAVAUX ... (56.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
3.31 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.7 ans
Q3: 2.3 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de STEPHANE BOULLEY TRAVAUX ... (3.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 97.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

97.49

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.275

Evolución de indicadores de liquidez
STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
97.49 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de STEPHANE BOULLEY TRAVAUX ... (97.49) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
9.28x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 3.7x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de STEPHANE BOULLEY TRAVAUX ... (9.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 54 días. Plazo proveedores: 48 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 69 días. El FM representa 19 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-49%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

23 812 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

54 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

48 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

69 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

19 j

Evolución del NFR y plazos
STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS is estimated at 93 499 € (range 31 594€ - 233 583€). With an EBITDA of 84 597€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
120 transactions
31k€ 93k€ 233k€
93 499 € Range: 31 594€ - 233 583€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
84 597 € × 1.4x
Estimation 116 168 €
27 501€ - 307 881€
Revenue Multiple 30%
456 602 € × 0.22x
Estimation 102 531 €
55 150€ - 222 028€
Net Income Multiple 20%
6 623 € × 3.5x
Estimation 23 283 €
6 495€ - 65 176€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS in 2023 is 457 k€.

Is STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 7 k€ in 2023.

Where is the headquarters of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS is located in VIEVY (21230), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS operate?

STEPHANE BOULLEY TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.