SIREN : 751595703
STEPHALI is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE (17800), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 85 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 85 096 € | 204 230 € | 199 126 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | 4 259 077 € | 470 306 € | 347 746 € | 305 690 € | 266 692 € | 135 778 € | -46 657 € | 121 657 € | 179 639 € |
| EBITDA | -459 796 € | -11 405 € | -7 571 € | -11 969 € | -11 408 € | -30 108 € | -27 311 € | -20 258 € | -5 807 € |
| Margen neto | 5005.0% | 230.3% | 174.6% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
En 2024, STEPHALI alcanza unos ingresos de 85 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2022-2024 (TCAC: -34.6%). Caída significativa de -58% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 85 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -460 k€, representando el -540.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-58%), el EBITDA varía en -3932%, reduciendo el margen en 534.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 4.3 M€, es decir, el 5005.0% de los ingresos.
85 096 €
85 096 €
-459 796 €
-480 254 €
4 259 077 €
-540.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 29%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 71%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.
28.755%
71.235%
-213.328%
-7.595
79.9%
En 2024, el ratio de endeudamiento de STEPHALI (28.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de STEPHALI (71.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de STEPHALI (-7.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 1147.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
1147.545
-2.177
En 2024, el ratio de liquidez de STEPHALI (1147.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de STEPHALI (-2.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 65 días. Excelente situación: los proveedores financian 65 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-1898 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-448 671 €
0 j
65 j
0 j
-1898 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of STEPHALI is estimated at 11 650 288 € (range 3 506 226€ - 21 139 517€). The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEPHALI with other companies in the same sector:
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The revenue of STEPHALI in 2024 is 85 k€.
Yes, STEPHALI generated a net profit of 4.3 M€ in 2024.
The headquarters of STEPHALI is located in SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE (17800), in the department Charente-Maritime.
The tax return of STEPHALI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEPHALI operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.