SIREN : 852754837
STEPH DISIGN is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Based in CORNAS (07130), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 45 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 45 283 € | 44 841 € | 28 696 € | 12 292 € |
| Resultado neto | -5 510 € | 4 811 € | 6 393 € | 3 539 € |
| EBITDA | -3 294 € | 6 435 € | 7 709 € | 3 809 € |
| Margen neto | -12.2% | 10.7% | 22.3% | 28.8% |
En 2022, STEPH DISIGN alcanza unos ingresos de 45 k€. En el período 2019-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +54.4%. Vs 2021: +1%. Tras deducir el consumo (23 k€), el margen bruto se sitúa en 23 k€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza -3 k€, representando el -7.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -151%, reduciendo el margen en 21.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -6 k€ (-12.2% de los ingresos).
45 283 €
22 769 €
-3 294 €
-5 441 €
-5 510 €
-7.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 63%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
62.836%
19.112%
-7.433%
-1.771
71.8%
En 2022, el ratio de endeudamiento de STEPH DISIGN (62.84) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de STEPH DISIGN (19.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de STEPH DISIGN (-1.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 143.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
143.398
-2.095
En 2022, el ratio de liquidez de STEPH DISIGN (143.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de STEPH DISIGN (-2.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 73 días. Excelente situación: los proveedores financian 73 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 130 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 22 días de ingresos. En 2019-2022, el FM aumentó en +772%.
2 791 €
0 j
73 j
130 j
22 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 5 813€ to 14 566€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEPH DISIGN with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
The revenue of STEPH DISIGN in 2022 is 45 k€.
STEPH DISIGN recorded a net loss in 2022.
The headquarters of STEPH DISIGN is located in CORNAS (07130), in the department Ardeche.
The tax return of STEPH DISIGN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEPH DISIGN operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.