SIREN : 829637685
STEP BIKE STEP is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in VILLEQUIERS (18800), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 142 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 142 322 € | 143 609 € | 150 310 € | 181 640 € |
| Resultado neto | -99 € | -12 001 € | -7 263 € | 14 582 € |
| EBITDA | 24 844 € | 11 355 € | 15 009 € | 26 850 € |
| Margen neto | -0.1% | -8.4% | -4.8% | 8.0% |
En 2022, STEP BIKE STEP alcanza unos ingresos de 142 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2022 (TCAC: -5.9%). Ligera caída de -1% vs 2021. Tras deducir el consumo (80 k€), el margen bruto se sitúa en 62 k€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza 25 k€, representando el 17.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -99 € (-0.1% de los ingresos).
142 322 €
62 327 €
24 844 €
555 €
-99 €
17.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 381%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 16.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
381.491%
18.567%
16.655%
3.508
53.0%
En 2022, el ratio de endeudamiento de STEP BIKE STEP (381.49) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2022, el autonomía financiera de STEP BIKE STEP (18.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de STEP BIKE STEP (3.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 57.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
57.039
2.632
En 2022, el ratio de liquidez de STEP BIKE STEP (57.04) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2022, el cobertura de intereses de STEP BIKE STEP (2.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 10 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-18 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2018-2022, el FM aumentó en +29%.
-7 204 €
0 j
10 j
3 j
-18 j
Based on 265 transactions of similar company sales in 2022, the value of STEP BIKE STEP is estimated at 103 423 € (range 56 936€ - 180 381€). With an EBITDA of 24 844€, the sector multiple of 5.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.25x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 265 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STEP BIKE STEP with other companies in the same sector:
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The revenue of STEP BIKE STEP in 2022 is 142 k€.
STEP BIKE STEP recorded a net loss in 2022.
The headquarters of STEP BIKE STEP is located in VILLEQUIERS (18800), in the department Cher.
The tax return of STEP BIKE STEP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STEP BIKE STEP operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.