Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 2011-12-07 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.Ubicación: TOULOUSE (31200), Haute-Garonne
STELLIUM INVEST : revenue, balance sheet and financial ratios
STELLIUM INVEST is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Based in TOULOUSE (31200),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 42.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, STELLIUM INVEST alcanza unos ingresos de 42.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +21.7%. Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 42.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 12.7 M€, representando el 29.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 9.3 M€, es decir, el 22.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
42 552 385 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
42 552 385 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
12 672 344 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
12 718 144 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 55%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 21.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
8.11%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia STELLIUM INVEST
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
4.267
11.359
10.806
20.267
13.194
24.627
0.0
8.11
Autonomía financiera
49.089
43.695
40.086
38.572
41.886
46.463
64.519
54.686
Capacidad de reembolso
0.115
0.326
0.372
0.593
0.251
0.373
0.0
0.103
Flujo de caja / Ingresos
10.702%
8.579%
6.763%
7.109%
11.753%
15.213%
17.017%
21.255%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
8.112024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.37
Q3: 50.52
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de STELLIUM INVEST (8.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
54.69%2024
2021
2023
2024
Q1: 2.67%
Méd: 40.69%
Q3: 75.63%
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de STELLIUM INVEST (54.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.1 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.48 ans
Average-5 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de STELLIUM INVEST (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 284.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
284.762
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez STELLIUM INVEST
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
203.027
195.014
180.437
213.626
260.891
290.289
312.565
284.762
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
284.762024
2021
2023
2024
Q1: 139.62
Méd: 325.32
Q3: 1062.61
Average-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de STELLIUM INVEST (284.76) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.0x2024
2021
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.0x
Q3: 0.61x
Bueno+25 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de STELLIUM INVEST (0.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 36 días. Plazo proveedores: 58 días. Situación favorable. El FM representa 143 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1077%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
16 857 978 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
36 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
143 j
Evolución del NFR y plazos STELLIUM INVEST
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
1 431 718 €
1 135 106 €
1 891 337 €
1 761 585 €
386 186 €
243 770 €
19 068 805 €
16 857 978 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
63
52
82
67
48
28
30
36
Crédit fournisseurs (jours)
100
95
103
79
61
50
52
58
Positionnement de STELLIUM INVEST dans son secteur
Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Estimación de valoración
Based on 103 transactions of similar company sales
(all years),
the value of STELLIUM INVEST is estimated at
26 295 815 €
(range 11 553 020€ - 58 604 099€).
With an EBITDA of 12 672 344€, the sector multiple of 2.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
103 transactions
11553k€26295k€58604k€
26 295 815 €Range: 11 553 020€ - 58 604 099€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
12 672 344 €×2.5x
Estimation32 292 103 €
14 379 907€ - 63 495 060€
Revenue Multiple30%
42 552 385 €×0.30x
Estimation12 978 013 €
6 904 077€ - 35 909 757€
Net Income Multiple20%
9 348 212 €×3.3x
Estimation31 281 799 €
11 459 219€ - 80 418 215€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
Compare STELLIUM INVEST with other companies in the same sector:
The revenue of STELLIUM INVEST in 2024 is 42.6 M€.
Is STELLIUM INVEST profitable?
Yes, STELLIUM INVEST generated a net profit of 9.3 M€ in 2024.
Where is the headquarters of STELLIUM INVEST ?
The headquarters of STELLIUM INVEST is located in TOULOUSE (31200), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of STELLIUM INVEST ?
The tax return of STELLIUM INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does STELLIUM INVEST operate?
STELLIUM INVEST operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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