SIREN : 922591375
STELISSE is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in AIGUES-VIVES (30670), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 68 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 |
|---|---|
| Ingresos | 67 719 € |
| Resultado neto | 22 786 € |
| EBITDA | 42 287 € |
| Margen neto | 33.6% |
En 2023, STELISSE alcanza unos ingresos de 68 k€. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 68 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 42 k€, representando el 62.4% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 23 k€, es decir, el 33.6% de los ingresos.
67 719 €
67 719 €
42 287 €
30 774 €
22 786 €
61.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 514%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.6 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 50.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
513.815%
33.524%
50.65%
3.552
98.5%
En 2023, el ratio de endeudamiento de STELISSE (513.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de STELISSE (33.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el capacidad de reembolso de STELISSE (3.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 228.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
228.4
9.355
En 2023, el ratio de liquidez de STELISSE (228.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de STELISSE (9.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 10 días. Plazo proveedores: 0 días. La empresa debe financiar 10 días de desfase. El FM es negativo (-1126 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-211 872 €
10 j
0 j
0 j
-1126 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 111 144€ to 221 458€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare STELISSE with other companies in the same sector:
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The revenue of STELISSE in 2023 is 68 k€.
Yes, STELISSE generated a net profit of 23 k€ in 2023.
The headquarters of STELISSE is located in AIGUES-VIVES (30670), in the department Gard.
The tax return of STELISSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
STELISSE operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.