STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in CERNAY (68700), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 705 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT (SIREN 452713738)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 705 000 € 640 000 € N/C N/C N/C
Resultado neto -7 487 090 € -2 281 € 4 679 484 € 1 268 840 € 2 656 €
EBITDA 33 138 € -4 281 € N/C N/C N/C
Margen neto -1062.0% -0.4% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT alcanza unos ingresos de 705 k€. En el período 2019-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.2%. Vs 2019, crecimiento de +10% (640 k€ -> 705 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 705 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 33 k€, representando el 4.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -7.5 M€ (-1062.0% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

705 000 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

705 000 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

33 138 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

31 022 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-7 487 090 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 815%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 170.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

814.671%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

10.126%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.774%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

170.861

Evolución de indicadores de solvencia
STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
814.67 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.01
Méd: 10.43
Q3: 82.59
Average +21 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT (814.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
10.13% 2020
2018
2019
2020
Q1: 16.33%
Méd: 62.48%
Q3: 90.92%
Average -43 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT (10.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
170.86 ans 2020
2019
2020
Q1: -0.03 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.79 ans
Average +73 pts durante 2 años

En 2020, el capacidad de reembolso de STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT (170.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1152.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 22702.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1152.992

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

22702.743

Evolución de indicadores de liquidez
STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1152.99 2020
2018
2019
2020
Q1: 103.25
Méd: 487.24
Q3: 2972.94
Bueno

En 2020, el ratio de liquidez de STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT (1152.99) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
22702.74x 2020
2019
2020
Q1: -63.5x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2020, el cobertura de intereses de STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT (22702.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 360 días. Plazo proveedores: 5 días. El desfase de 355 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1028 días de ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 013 692 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

360 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

5 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1028 j

Evolución del NFR y plazos
STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT

Positionnement de STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 269 134€ to 580 818€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
269k€ 470k€ 580k€
470 357 € Range: 269 134€ - 580 818€
NAF 5 année 2020

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT

What is the revenue of STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT ?

The revenue of STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT in 2020 is 705 k€.

Is STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT profitable?

STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT ?

The headquarters of STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT is located in CERNAY (68700), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT ?

The tax return of STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT operate?

STEIN ENERGIE INVESTISSEMENT operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.