S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ : revenue, balance sheet and financial ratios

S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in DOUE-EN-ANJOU (49700), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ (SIREN 449090562)
Indicador 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Ingresos 3 200 241 € 2 950 866 € 2 206 057 € 1 303 651 € 1 223 087 € 1 402 888 €
Resultado neto -113 485 € 7 853 € 241 375 € 76 103 € 72 987 € 235 611 €
EBITDA -74 045 € 67 722 € 220 356 € 94 153 € 70 553 € 143 441 €
Margen neto -3.5% 0.3% 10.9% 5.8% 6.0% 16.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ alcanza unos ingresos de 3.2 M€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +14.7%. Vs 2021: +8%. Tras deducir el consumo (543 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza -74 k€, representando el -2.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+8%), el EBITDA varía en -209%, reduciendo el margen en 4.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -113 k€ (-3.5% de los ingresos).

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 200 241 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 657 555 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-74 045 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-102 872 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-113 485 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -64%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -20%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-63.96%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-19.886%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2.381%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.45

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

53.7%

Evolución de indicadores de solvencia
S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-63.96 2022
2020
2021
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.41
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT... (-63.96) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-19.89% 2022
2020
2021
2022
Q1: 19.31%
Méd: 36.66%
Q3: 54.28%
Average

En 2022, el autonomía financiera de S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT... (-19.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-3.45 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.66 ans
Excelente -32 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT... (-3.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 76.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

76.276

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-29.537

Evolución de indicadores de liquidez
S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
76.28 2022
2020
2021
2022
Q1: 140.95
Méd: 198.09
Q3: 288.23
Vigilar

En 2022, el ratio de liquidez de S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT... (76.28) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-29.54x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.87x
Q3: 3.24x
Vigilar -51 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT... (-29.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 67 días. Plazo proveedores: 108 días. Excelente situación: los proveedores financian 41 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 70 días. El FM representa 13 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +126%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

119 433 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

67 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

108 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

70 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

13 j

Evolución del NFR y plazos
S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ

Positionnement de S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ is estimated at 718 618 € (range 386 533€ - 1 556 154€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
120 transactions
386k€ 718k€ 1556k€
718 618 € Range: 386 533€ - 1 556 154€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
3 200 241 € × 0.22x = 718 619 €
Range: 386 534€ - 1 556 155€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ

What is the revenue of S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ ?

The revenue of S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ in 2022 is 3.2 M€.

Is S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ profitable?

S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ recorded a net loss in 2022.

Where is the headquarters of S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ ?

The headquarters of S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ is located in DOUE-EN-ANJOU (49700), in the department Maine-et-Loire.

Where to find the tax return of S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ ?

The tax return of S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ operate?

S.T.E.G. SOC TERRASSEMENT ELEC GAZ operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.